Spotify mit Bodenbildung
Spotify Long: 80-Prozent-Chance!
Der Musikstreaming-Marktführer Spotify ist permanent auf Wachstumskurs. Die meisten der wichtigsten Kennzahlen – Abonnentenwachstum, Umsatz, Bruttomarge und Betriebsgewinn – entwickelten sich im Q2 2021 besser als erwartet. Die Ausnahme bildeten die Monatlich Aktiven Benutzer (MAUs), bei denen Spotify die Prognosespanne verfehlte. Die Gesamtzahl der MAUs stieg im Quartal um 22 % im Jahresvergleich auf 365 Millionen und lag damit unter dem Prognose-Bereich. Trotz der Underperformance hat Spotify im zweiten Quartal 9 Millionen MAUs hinzugefügt, was in allen Regionen zu einem zweistelligen Wachstum im Jahresvergleich führte. Der Umsatz von 2.331 Mio. Euro stieg im zweiten Quartal um 23 % im Jahresvergleich und lag aufgrund der erheblichen Werbestärke und der überdurchschnittlichen Abonnentenleistung am oberen Ende der Prognose-Spanne.
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Zum Chart
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Die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2021 am 28. Juli wurde von den Aktionären mit einem Kursabschlag von 7 Prozent quittiert, obwohl die relevanten Zahlen am oberen Ende der Prognosen lagen. Fakt ist leider auch, dass Spotify zunehmender Konkurrenz ausgesetzt ist. Technisch wurde der Boden an der wichtigen Unterstützung bei 220,14 US-Dollar ausgebildet und ein Erholungsversuch gestartet, der allerdings nur 3 Handelstage währte. Aktuell wird die wichtige Unterstützung im Bereich rund um den Wert von 220,14 Euro getestet. Wird diese durchbrochen, findet sich die nächste Unterstützung bei 197,36 Euro. Die Aktie ist sehr volatil, nachdem der erste Gewinn erst im Jahr 2023 erwartet wird. Wenn der Support bei 220,14 Euro jedoch hält, lässt sich eine Long-Strategie mit vorteilhaften CRV umsetzen.
Spotify Technology SA (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Spotify kann das prognostizierte Umsatz- und Reichweitenwachstum erfüllen, ist aber zunehmender Konkurrenz ausgesetzt. Die vergangenen Handelstage hat der Aktienkurs den Supportbereich bei 220,14 Euro getestet. Kann diese Unterstützung standhalten, sollten wieder die Bullen das Ruder übernehmen.
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Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Spotify-Aktie bis auf 250,77 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JC7Q1N) überproportional mit einem Omega von 6,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 43 % und dem Ziel bei 250,77 US-Dollar (1,94 Euro beim Optionsschein) bis zum 04.10.2021 ist eine Rendite von rund 80 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 210,11 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 48 % beim Optionsschein, der auf 0,56 Euro sinken würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,56 zu 1, wenn bei 0,56 Euro ein Stop Loss eingezogen wird.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | JC7Q1N | Typ: | Call-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 1,06 – 1,08 Euro | Emittent: | JP Morgan | |
| Basispreis: | 250,00 US-Dollar | Basiswert: | Spotify Technology SA | |
| akt. Kurs Basiswert: | 217,45 US-Dollar | |||
| Laufzeit: | 20.01.2022 | Kursziel: | 1,94 Euro | |
| Omega: | 6,02 | Kurschance: | + 80 Prozent | |
| Quelle: JP Morgan | ||||
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Trends-Update: BioNTech
Die am 10. Juni 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JJ98H5 auf eine steigende Aktie von BioNTech zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 4. August zum Geldkurs von 17,38 Euro und lag mit 229 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 15,00 Euro nachziehen.
BioNTech (Tageschart in US-Dollar) |
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Interessenkonflikt
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