Barrick reitet die Goldwelle
Barrick Gold Long: 107 Prozent Chance
Der weltgrößte Goldproduzent, die kanadische Barrick Gold, hat das unternehmerische Know How, einen Goldbergbau erfolgreich zu managen. Die Kosten im Q1 entwickelten sich im Rahmen der Planung, der realisierte Goldpreis konnte jedoch im Jahresvergleich um 22 % auf 1.589 US-Dollar pro Unze gesteigert werden. Die Nettoerlöse schnellten dadurch um 260 % auf 400 Millionen US-Dollar im Quartal. Der steigende Goldpreis schlägt also aktuell gehebelt auf die Überschüsse von Barrick durch. Goldanalysten sehen den Goldkurs aus mehreren Gründen weiter steigen. Ein Faktor ist die Covid-19 Pandemie, die als Brandbeschleuniger für eine überfällige Rezession dient. Weiters befinden sich die Zentralbanken im Kampf gegen eine künftige Inflation in einer Zwickmühle, weil sich das probate Mittel Zinserhöhung aufgrund der ausufernden Schulden nicht ohne Weiteres mehr durchsetzen lässt. Im mittelfristigen inflationären Umfeld werden neben Gold und Silber auch Minenaktien reüssieren.
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Haupttreiber für den Barrick-Kurs ist der Goldpreis, der die Inflationsangst bei den Marktteilnehmer wiederspiegelt. So konnte sich der Goldkurs seit seinem Tief im August 2017 um 76 % nach oben entwickeln. Der Hebel der Goldminenaktie ist ab Mitte März 2020 zur Geltung gekommen, nachdem der Kurs bis heute um 137 % in Form eines Aufwärtstrends zulegen konnte. Seit Ende Februar 2020 dämmert es den Marktteilnehmern, dass die durch das Corona-Problem hervorgerufene Schuldenpolitik zu gewaltigen Verwerfungen im Währungsgefüge führen könnte und als mögliche Folge die Flucht ins Gold befeuert. Weiters hat der Wert noch Potenzial, die alten Hochs anzusteuern, die sich zu Zeiten der Eurokrise ausgebildet haben. Im Jahre 2011 notierte der Kurs von Barrick über Monate in einer Range um das All Time High von 54,68 US-Dollar. Weiters lockt die positive Berichterstattung über die Gewinne im Goldsektor neue Marktteilnehmer an, wodurch sich der Trend weiter bestätigt. Nimmt der Kurs den Widerstand bei 31,53 US-Dollar, sind auch die nächsten 8,5 US-Dollar bis zur Magic Number von 40 machbar.
Barrick Gold (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz: |
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Fazit
Der Mini Future Long (WKN KB138T) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,8 von einem steigenden Kurs der Barrick Gold-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,24 US-Dollar (28 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 25,98 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,68 Euro. Das Ziel könnte bei 40 US-Dollar liegen (16,49 US-Dollar beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2,6 zu 1.
Strategie für steigende Kurse | ||||
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WKN: | KB138T | Typ: | Mini-Future Long | |
akt. Kurs: | 7,92 8,00 Euro | Emittent: | Citigroup | |
Basispreis: | 20,42 US-Dollar | Basiswert: | Barrick Gold | |
KO-Schwelle: | 21,64 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 29,83 US-Dollar | |
Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 16,49 Euro | |
Hebel: | 3,8 | Kurschance: | + 107 Prozent | |
Quelle: Citigroup |
Trends-Update: Apple
Die am 2. Juli 2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UW5RRG auf eine steigende Aktie von Apple zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Mini Future Long schloss am 5. August zum Geldkurs von 26,58 Euro und lag mit 23 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 410 US-Dollar nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 24,23 Euro.
Apple (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz: |
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Interessenkonflikt
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