Tesla mit Long Momentum

Tesla Long: 79 Prozent Chance!


Die Käufer der Tesla-Aktie sind wieder aufgewacht und haben das Papier ausgehend vom Supportbereich bei 546,64 US-Dollar weit nach oben gehievt. Zu den Käufern könnten sich auch Leerverkäufer gesellen, die vom aktuellen Kursanstieg überrascht worden sind. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV und der am Horizont aufziehenden Konkurrenz geschuldet. Noch hat der Elektroautopionier einen technologischen Vorsprung und kann das erwartete Wachstum erfüllen.

Am 26. Juli hat Tesla die Finanzergebnisse für Q2 2021 vorgestellt. Der Elektroautohersteller erzielte in diesem Quartal einen Rekordumsatz in Höhe von 11,96 Milliarden US-Dollar. Zuvor schätzten Analysten den Umsatz von Tesla im Q2 2021 auf knapp elf Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich steigerte sich Tesla damit um rund 98 Prozent. Dabei vermeldete das US-Unternehmen die höchste Fahrzeugproduktion und -auslieferung in der Konzerngeschichte. So brachte das Unternehmen über 200.000 Fahrzeuge auf die Straße. Dem Bericht zum Q2 vom 26. Juli 2021 zufolge belief sich der Nettogewinn von Tesla auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von knapp elf Prozent, was einen Rekordwert in der Geschichte des Unternehmens darstellt.
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Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 hat der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung ausgebildet. Als Supportbereich dieser Konsolidierung hat sich eindeutig die Marke 546,64 US-Dollar herauskristallisiert, von der es aktuell mit großen Schritten in Richtung Widerstand bei 703,12 US-Dollar gegangen ist. Seit Ende Juni 2021 hatte das Papier Mühe, den Widerstandsbereich von 703,12 US-Dollar zu überwinden, dennoch besteht Momentum in Richtung All Time High bei 893,44 US-Dollar. Doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass Tesla immer stärkerer Konkurrenz von anderen Autoherstellern ausgesetzt ist. Noch ist Tesla den Konkurrenten technisch voraus, langfristig sollte aber der bekannte Shortseller Michael Burry jedoch recht behalten. Fundamental hat das Tesla-Papier mit einem erwarteten KGV 2023 von 91 laut Burrys Einschätzung ein hohes Niveau erreicht. Mittelfristig sollte sich der Kurs zumindest in Richtung 893,44 US-Dollar bewegen und einer Long-Strategie Aufwind verleihen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 703,12 // 893,44 US-Dollar
Unterstützungen: 546,64 // 452,59 US-Dollar

Fazit

Die Käufer der Tesla-Aktie sind wieder aufgewacht und haben das Papier ausgehend vom Supportbereich bei 546,64 US-Dollar weit nach oben gehievt. Zu den Käufern könnten sich auch Leerverkäufer gesellen, die vom aktuellen Kursanstieg überrascht worden sind. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV und der am Horizont aufziehenden Konkurrenz geschuldet. Noch hat der Elektroautopionier einen technologischen Vorsprung und kann das erwartete Wachstum erfüllen.
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Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Tesla bis auf 850,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ3169) überproportional mit einem Omega von 3,88 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 53 % und dem Ziel bei 850,00 US-Dollar (1,29 Euro beim Optionsschein) bis zum 06.10.2021 ist eine Rendite von rund 79 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 620,40 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 55 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,43 zu 1, wenn bei 620,40 US-Dollar (0,32 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: JJ3169 Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 0,72 – 0,73 Euro Emittent: JP Morgan
Basispreis: 780,00 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc.
akt. Kurs Basiswert: 699,10 US-Dollar
Laufzeit: 17.03.2022 Kursziel: 1,29 Euro
Omega: 3,88 Kurschance: + 79 Prozent
Quelle: JP Morgan


Tradings Update: Alphabet

Die am 01. Juni.2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KE60XK auf eine steigende Aktie von Alphabet zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Optionsschein schloss am 6. August zum Geldkurs von 5,79 Euro und lag mit 53 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 5,10 Euro nachziehen.

Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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