MTU Long: Allzeithoch im Visier!
MTU Aero Engines: Der Kursschub nach oben hält an!
Am 1. August veröffentlichte der Hersteller von Flugzeugtriebwerken, MTU Aero Engines, besser als erwartete Finanzzahlen für das zweite Quartal 2024. Für das restliche Jahr erwartet das Unternehmen eine höhere Marge als bisher. Es wird nun erwartet, dass die bereinigte Profitabilität um Sondereffekte auf etwa 13 Prozent ansteigt. Dadurch könnte die Gewinnspanne das Niveau von 2023, das bei 12,9 Prozent lag, leicht übertreffen. Bislang hatte MTU mit einer Zahl von über 12 Prozent gerechnet. Die anderen Zielvorgaben für das laufende Jahr, einschließlich der Umsatzprognose, wurden bestätigt. Im zweiten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als 30 Prozent auf 252 Millionen Euro. Die Gewinnspanne erhöhte sich auf 14,4 Prozent im Vergleich zu 12,3 Prozent im Vorjahr.
Zum Chart
Diese hervorragenden Aussichten haben sich in eine Aufwärtssequenz umgemünzt. Bereits Ende September 2023 trugen die Marktteilnehmer zu einem Start der Sequenz bei, die aktuell immer noch intakt erscheint. Von Ende März 2024 bis Ende Juni wurde der Trend durch eine Seitwärtsrange unterbrochen. Aktuell befindet sich der Aktienkurs leicht in der oberen Hälfte des Aufwärtstrends und testet den Widerstand bei 279,10 Euro, der am Tag der Veröffentlichung der Zahlen zum 1. August markiert wurde. Kann dieser Widerstand überwunden werden, wartet um das Niveau bei 289,30 Euro eine härtere Nuss auf die Kursentwicklung. An diesem Niveau wurde am 24. Januar 2020 das Allzeithoch erreicht. Im Vergleich zu damals war fundamental betrachtet die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit geringer. Vom Gewinn aus dem Jahr 2019 getragen, ereilte dem Unternehmen 2020 die Coronakrise. Der Gewinn 2019 bei 9,23 Euro pro Aktie sank in 2020 auf 2,63 Euro und hatte den Kurseinbruch im Vorfeld zur Folge. Aktuell bewegen sich die erwarteten Gewinne im Zeitabschnitt 2024 bis 2026 im Schnitt um 50 Prozent über dem Rekord aus dem Jahr 2019. Testet MTU das Allzeithoch bei 289,30 Euro, ist die Ertragskraft also um 50 Prozent höher. Dadurch könnte das Hoch dieses Mal aus heutiger Sicht überwunden werden.
MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) |
Tendenz:  |
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Fazit
Der Kurs präsentiert sich in Form einer Aufwärtssequenz, die seit Ende September 2023 Bestand hat und immer noch intakt erscheint.
Mit einem Open End Turbo Long (WKN JB9JG8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der MTU-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,97 profitieren. Das Ziel sei bei 319,01 Euro angenommen (11,17 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 246,80 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | JB9JG8 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 7,17 – 7,18 Euro | Emittent: | JP Morgan | |
| Basispreis: | 208,35 Euro | Basiswert: | MTU Aero Engines AG | |
| KO-Schwelle: | 208,35 Euro | akt. Kurs Basiswert: | 279,20 Euro | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 11,17 Euro | |
| Hebel: | 3,97 | Kurschance: | + 56 Prozent | |
| Quelle J.P. Morgan | ||||
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Tradings Update: Broadcom
Die am 9. September 2024 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN ME5AKP auf eine steigende Aktie von Broadcom zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 13. September 2024 zum Geldkurs von 57,55 Euro und lag mit 86 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 49,06 Euro nachziehen. Andererseits ist die Aktie von Broadcom schon weit gelaufen, was für eine Gewinnmitnahme spricht.
Broadcom, Inc. (Tageschart in US-Dollar) |
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Tradings Update: Vonovia
Die am 12. August 2024 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN ME374E auf eine steigende Aktie von Vonovia zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 13. September 2024 zum Geldkurs von 1,09 Euro und lag mit 54 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 1,01 Euro nachziehen.
Vonovia SE (Tageschart in Euro) |
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Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.
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