Amazon Long: Ausbruch fällig!

Amazon: Imposante Gewinnsteigerung geplant!


Seit Mitte März 2023 hat der Aktienkurs von Amazon eine fortlaufende Aufwärtssequenz gezeigt, die bis dato intakt zu sein scheint. Das gegenwärtige Kursniveau von rund 191,70 US-Dollar entspricht dem oberen Bereich der langen seitlichen Handelsspanne, die sich zwischen Mitte September 2020 und Ende November 2021 erstreckte.

Andy Jassy, der CEO von Amazon, überwacht persönlich die Weiterentwicklung des digitalen Assistenten Alexa. Das Management setzt die Mitarbeiter unter Druck, die Überarbeitung von Alexa bis zum August abzuschließen. Dabei beabsichtigt das Unternehmen, die hinzugefügten Funktionen gegen eine monatliche Gebühr von ungefähr fünf Dollar anzubieten. Eine Verknüpfung mit der Prime-Mitgliedschaft sei nicht vorgesehen. Weltweit sind etwa eine halbe Milliarde Geräte im Einsatz, die mit Alexa kompatibel sind. Der Druck ist hoch, insbesondere nachdem Apple vor einigen Wochen KI-Funktionen für "Siri", die Konkurrenz von Alexa, präsentiert hat. Allerdings zweifelten Insider daran, dass Kunden bereit wären, zusätzlich für eine KI-Alexa zu zahlen, selbst wenn die Assistentin in Zukunft in der Lage sein würde, komplexe Aufgaben zu bewältigen und natürliche Sprachunterhaltungen zu führen.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar am 24. Mai 2022 endete. Der anschließende Kursanstieg erreichte das Niveau von 146,57 US-Dollar und markierte gleichzeitig am 16. August 2022 den Beginn einer kleineren Abwärtsbewegung. Diese Bewegung setzte sich bis zum 6. Januar 2023 fort und führte zu einem Kurs von 81,43 US-Dollar. Die Aktienmärkte haben sich im Jahr 2023 bisher insgesamt positiv entwickelt, was auch der Aktie von Amazon zugutegekommen ist. Daher gelang es Mitte Januar 2023, die Abwärtsbewegung zu durchbrechen und seither bis auf das Niveau von 191,70 US-Dollar zu steigen. Es ist durchaus möglich, dass der aktuelle Trend anhält und zu neuen Rekordhochs führt, indem der Kurs nachhaltig über die enge Seitwärtsrange ausbricht. Aus fundamentaler Sicht ist in der Zeitspanne von 2024 bis 2026 eine Gewinnsteigerung von 62 Prozent geplant. Dies führt dazu, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Jahr 2026 auf 25,12 sinkt, was im Vergleich zu den letzten 10 Jahren den günstigsten Wert darstellt und den Kurs voraussichtlich stützen wird.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 191,70 // 212,01 US-Dollar
Unterstützungen: 170,82 // 146,57 US-Dollar

Fazit

Die Bullen haben Schwierigkeiten, die aktuelle Aufwärtssequenz nahtlos fortzusetzen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME33E5) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Amazon-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,30 profitieren. Das Ziel sei bei 212,01 US-Dollar angenommen (6,30 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 170,82 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,45 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse
WKN: ME33E5 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,14 – 4,15 Euro Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 144,85 US-Dollar Basiswert: Amazon.com, Inc.
KO-Schwelle: 144,85 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 188,89 US-Dollar
Laufzeit: Open End Kursziel: 6,30 Euro
Hebel: 4,30 Kurschance: + 52 Prozent
Quelle: Morgan Stanley



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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

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