Nike vor Überwindung des Kernwiderstandes!
Nike Long: 55 Prozent-Chance!
Die Quartalszahlen von Nike für das erste Quartal 2022/23 erschreckte die Marktteilnehmer, nachdem nachbörslich ein Gewinneinbruch gemeldet werden musste. Der Gewinn pro Aktie sank im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Am ersten Handelstag nach der Veröffentlichung, dem 30. September, sackte der Kurs mit einem Gap gute 13 Prozent nach unten ab. Es wurde von Margendruck wegen des starken Dollars und der hohen Lagerbestände gewarnt. Der hohe Bestand muss durch Rabattaktionen losgeschlagen werden. Laut Analysten sei jedoch die Talsohle überschritten und es kann für spätere Quartale wieder mit gestiegenen Margen gerechnet werden. Dies soll dank des starken Markennamens und weiterer Einsparungen erreicht werden.
Zum Chart
Vom All Time High am 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar gab der Aktienkurs in Form eines Abwärtstrends deutlich nach. Am 30. September 2022 notierte das Papier nur noch bei 82,50 US-Dollar, was einem Verlust in der Spitze von knapp 52 Prozent entspricht. Die darauffolgende Erholung erstreckte sich um 28 Prozent bis zum Kernwiderstand mit einem Kurs von 105,31 US-Dollar. Der Kernwiderstand wurde am 11. November 2022 getestet, bis dato aber nicht nachhaltig über- oder unterschritten. Wird der Widerstand signifikant überschritten, könnte sich der Kurs bei 125,55 US-Dollar einpendeln. Bei einem sinkenden Kursverlauf wartet die Unterstützung bei 95,86 US-Dollar. Das aussagekräftige Tief am Wendepunkt des Corona-Sell-Off bei 60,00 US-Dollar ist noch zu weit entfernt, um relevant zu sein. Im Geschäftsjahr 2023/24 wird mit einem Gewinn pro Aktie von 4,41 US-Dollar gerechnet, was das erwartete KGV in diesem Jahr auf 23,12 senkt. In Anbetracht der Fähigkeit Nikes zu wachsen und der Bereitschaft der Anleger höhere KGVs zu tolerieren, könnte eine Positionierung auf der Long-Seite angebracht sein.
Nike Inc. (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Der Aktienkurs von Nike hat nach dem Kursrutsch aufgrund der enttäuschenden Quartalszahlen zum ersten Quartal 2022/23 einen starken Oktober und November angehängt. Die Stimmung am breiten Markt und die Erwartung der Marktteilnehmer an eine Erholung der Nike-Finanzen haben dazu maßgeblich beigetragen.
Mit einem Open End Turbo Long (WKN VV681D) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Nike in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,07 profitieren. Das Ziel sei bei 125,55 US-Dollar angenommen (5,22 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 32 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 91,46 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,92 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | VV681D | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 3,35 – 3,36 Euro | Emittent: | Vontobel | |
| Basispreis: | 72,05 US-Dollar | Basiswert: | Nike Inc. | |
| KO-Schwelle: | 72,05 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 106,22 US-Dollar | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 5,22 Euro | |
| Hebel: | 3,07 | Kurschance: | + 55 Prozent | |
| Quelle: Vontobel | ||||
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