Microsoft Long: Fortsetzung von Trend möglich!
Microsoft: Bullen übernehmen das Ruder!
Analysten gehen davon aus, dass die unerwartete Zinserhöhung der Bank of Japan zu einer Auflösung der sogenannten Yen-Carry-Trades führte. Dabei waren die Marktteilnehmer gezwungen, ihre Long-Positionen in Aktien und "Hochzins-Währungen" zu schließen, um die Verluste beim sprunghaften Anstieg der japanischen Währung Yen zu decken. Das Resultat war eine globale Verkaufswelle von Assets. Zum Handkuss kamen auch solide Aktien wie beispielsweise Microsoft. Aktionäre, die den Kurseinbruch für Nachkäufe nutzten, konnten in der Spitze von einem knapp 10-prozentigen Kursanstieg des Software-Riesen profitieren. Das Management von Microsoft hat auch bewiesen, dass es neuen Megatrends wie KI ausnutzen kann und eventuell die Monopolstellung Googles in der Internetsuche aufbrechen könnte.
Zum Chart
Charttechnisch hat der Aktienkurs von Microsoft die hartnäckige Konsolidierungsphase von Ende Dezember 2021 bis Anfang November 2022 abgehakt und wieder eine Aufwärtssequenz gebildet. Diese Sequenz teilt sich in einen stark steigenden Trendkanal, der sich vom 6. Januar 2023 bis zum 18. Juli 2023 um 67 Prozent auf 366,78 US-Dollar nach oben bewegte. Die Verbindung zum zweiten Trendteil ist von einem Doppelboden charakterisiert, der Anfang November 2023 in den flacheren Aufwärtstrend übergegangen ist. Die zweite Trendsequenz birgt auch das am 5. Juli 2024 markierte All-Time-High bei 468,35 US-Dollar in sich. Aktuell hat sich der Aktienkurs vom jüngsten Einbruch erholt und testet die untere Begrenzung des Aufwärtstrends. Kann diese virtuelle Barriere aus der Trendkomponente und dem Widerstand bei 433,60 US-Dollar überwunden werden, könnte der Trend wieder aufgenommen werden. Die Bullen haben die Marke von 500 US-Dollar im Visier, was einem Kurspotenzial von 18 Prozent entspricht. Allfällige Enttäuschungen der Marktteilnehmer könnten einen Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 366,78 US-Dollar und einen Trendbruch zur Folge haben.
Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Der Aktienkurs testet aktuell die untere Begrenzung des Aufwärtstrends. Kann diese nachhaltig überwunden werden, sollte der Trend weiter fortgesetzt werden.
Mit einem Open End Turbo Long (WKN VM3JLR) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,89 profitieren. Das Ziel sei bei 500,01 US-Dollar angenommen (14,70 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 384,82 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,33 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2 zu 1.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | VM3JLR | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 7,76 – 7,77 Euro | Emittent: | Vontobel | |
| Basispreis: | 337,44 US-Dollar | Basiswert: | Microsoft Corp. | |
| KO-Schwelle: | 337,44 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 422,90 US-Dollar | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 14,70 Euro | |
| Hebel: | 4,89 | Kurschance: | + 89 Prozent | |
| Quelle: Vontobel | ||||
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Spotlight Update: MTU Aero Engines AG
Die am 8. Mai 2024 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN ME4BPQ auf eine steigende Aktie von MTU zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 20. August 2024 zum Geldkurs von 9,09 Euro und lag mit 60 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 8,85 Euro nachziehen.
MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) |
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.
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