Applied Materials hat einen Lauf

Applied Materials Long: 33 Prozent Chance!


Der Produzent von Maschinen zur Herstellung von Computerchips Applied Materials hat gerade einen Lauf an der Börse, nachdem die Industrie aktuell damit beschäftigt ist, weitere Kapazitäten zu schaffen. Trotz des steilen Trends ist das erwartete KGV 2020/21 in Relation zu anderen Chipwerten mit 22 noch als moderat zu bezeichnen. Dies könnte dafür sorgen, dass der Trend aufrecht bleibt.

Die Aktie von Applied Materials klettert an der Technologiebörse Nasdaq die letzten Monate von einem Rekord zum nächsten. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion erfreute die Anleger mit einer robusten Prognose. Derzeit füllen sich die Auftragsbücher, weil die Kunden wegen der aktuellen Knappheit an Mikrochips ihre Produktion hochfahren. Mittelfristig dämpfend wirkt sich der Handelskrieg zwischen China und den USA aus, nachdem es Applied Materials verboten ist, seine Maschinen nach China zu verkaufen. Der Hintergedanke ist es, China so lange wie möglich daran zu hindern, eine eigene Chipindustrie aufzubauen. Im Gegenzug verwehrt China mit dem größten Halbleitermarkt der Welt im Rücken Fusionen im Sektor.
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Der Aktienkurs von Applied Materials hat den Nachrüstbedarf am Chipsektor gut abgebildet und ist seit Anfang November 2020 weit besser gelaufen als die Benchmark Nasdaq 100. So hat das Papier die Benchmark in dieser Zeitspanne um rund 90 Prozent übertreffen können. Weiters ist der High Tech Konzern mit einem erwarteten KGV 2020/21 von 22 nicht in Höhen vorgedrungen, wie es viele andere Wachstumswerte an der Nasdaq sind. Ein möglicher Faktor ist die Zyklizität in der Chipindustrie, wodurch die geplanten Gewinne in den Jahren 2021/22 und 2022/23 nicht mehr in dem Ausmaß steigen, wie sie es aktuell tun. Die geplanten KGVs pendeln so in dieser Periode um den Wert 20 ein. Weiters ist der seit vergangenem Oktober gültige Aufwärtstrend noch intakt, auch wenn der Kursverlauf an die untere Begrenzung gewandert ist. Nützt der Wert das aktuelle Momentum, sind Werte rund um den Bereich von 143 US-Dollar denkbar.

Applied Materials (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 129,47 // 143,03 US-Dollar
Unterstützungen: 120,97 // 107,01 US-Dollar

Fazit

Der Produzent von Maschinen zur Herstellung von Computerchips Applied Materials hat gerade einen Lauf an der Börse, nachdem die Industrie aktuell damit beschäftigt ist, weitere Kapazitäten zu schaffen. Trotz des steilen Trends ist das erwartete KGV 2020/21 in Relation zu anderen Chipwerten mit 22 noch als moderat zu bezeichnen. Dies könnte dafür sorgen, dass der Trend aufrecht bleibt.
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Mit einem Call Optionsschein auf Applied Materials (WKN UE2SQG) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie in den nächsten 3-6 Wochen erwarten, überproportional durch ein Omega von 2,43 profitieren. Das Ziel sollte bei 143 US-Dollar anvisiert werden (5,56 Euro beim Call). Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 143 US-Dollar bis zum 31.05.2021 ist eine Rendite von rund 33 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 112,10 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1, wenn bei 112,10 US-Dollar (2,98 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: UE2SQG Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 4,22 – 4,24 Euro Emittent: UBS
Basispreis: 78 US-Dollar Basiswert: Applied Materials, Inc.
akt. Kurs Basiswert: 126,76 US-Dollar
Laufzeit: 16.09.2021 Kursziel: 5,56 Euro
Omega: 2,41 Kurschance: + 33 Prozent
Quelle: UBS



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