Apple Short: Kurs historisch hoch!
Apple: Das Orakel von Omaha trennt sich von Apple-Aktien!
Schwierige Wochen könnten auf Investoren zukommen, die in Apple-Aktien engagiert sind. Die Bewertung ist hoch. Im dritten Quartal hat Warren Buffett ebenfalls ein Viertel seiner Beteiligung an Apple abgestoßen. In diesem Jahr hat er seine Anteile an dem Produzenten des iPhones um zwei Drittel verringert. Im Jahr 2016 entschied sich Buffett, in Apple zu investieren, was sich als sein bislang profitabelstes Investment erwies. Seit Monaten hat der 94-jährige konsequent große Aktienpakete veräußert und in den letzten acht Quartalen hat er mehr Aktien abgestoßen als er erworben hat. Zusätzlich zur US-Präsidentschaftswahl steht in dieser Woche auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Donnerstag als bedeutendes Ereignis an. Im Vorfeld dieser Ereignisse halten die Marktteilnehmer ihr Pulver trocken.
Zum Chart
Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple ein neues Allzeithoch rund um den Wert von 240,00 US-Dollar markieren. Genau genommen wurde das Allzeithoch am 15. Juli bei 237,23 US-Dollar etabliert und am 15. Oktober 2024 mit 237,49 US-Dollar bestätigt. Ist die obere Begrenzung seit Mitte Juli 2024 konstant unter der Marke 240,00 US-Dollar geblieben, so hat die untere Begrenzung durch den Anstieg der Unterstützungslinie ein steigendes Dreieck gebildet. Bei der Auflösung dieser Formation entwickelt sich der Kurs in den überwiegenden Fällen in Trendrichtung nach oben. In diesem Fall ist der Kurs jedoch nach unten ausgebrochen und signalisiert eine schwächere Kursphase. Hier könnte das Abwärtsmomentum bis in den Bereich zwischen 214,40 US-Dollar und 199,54 US-Dollar reichen. Für eine Konsolidierung spricht die hohe fundamentale Bewertung. Das erwartete KGV 2024/25 steht aktuell bei 30,08 und ist für einen Konzern dieser Größe eine sportliche Bewertung. Weiters ist für das Geschäftsjahr 2025/26 ein Anstieg beim Bilanzgewinn pro Aktie von gut 11 Prozent bereits eingepreist.
Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
In den letzten Tagen hat der Aktienkurs von Apple ein wenig nachgegeben, nachdem der Bilanzgewinn pro Aktie schlechter als erwartet ausgefallen ist.
Mit einem Open End Turbo Short (WKN VD9UVP) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Apple in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,30 profitieren. Das Ziel sei bei 204,10 US-Dollar angenommen (6,50 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 238,18 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,37 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.
| Strategie für fallende Kurse |  |
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| WKN: | VD9UVP | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 4,71 – 4,72 Euro | Emittent: | Vontobel | |
| Basispreis: | 274,57 US-Dollar | Basiswert: | Apple Inc. | |
| KO-Schwelle: | 274,57 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 222,97 US-Dollar | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 6,50 Euro | |
| Hebel: | 4,30 | Kurschance: | + 36 Prozent | |
| Quelle: Vontobel | ||||
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Interessenkonflikt
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