Verkaufssignal vorerst eingefroren
Soja: Gegenbewegung wird ausgebaut
Der Soja-Future hat die letzten zwei Jahre in einer Handelsspanne zwischen 1.181 und auf der Oberseite 1.450 US-Cents verbracht und ist hierbei an einer längerfristigen Trendkanalbegrenzung stecken geblieben. Eine Mitte November gestartete Korrekturbewegung reichte Ende September sogar aus der vorherigen Handelsspanne auf 1.128 US-Cents heraus, wodurch aus technischer Sicht eigentlich ein größeres Verkaufssignal hätte generiert werden sollen. Doch der Agrarrohstoff drehte auf dem Absatz und schoss in einer ersten Kaufwelle auf 1.217 US-Cents aufwärts, womit auch der zurückliegende Abwärtstrend überwunden werden konnte. Aktuell deutet sich eine zweite Kaufwelle an, die vollkommen im Rahmen einer Konsolidierung liegt. Nur wenn dieses Konstrukt auf fünf Wellen erweitert wird, würde dies zukünftigen Impulscharakter auf der Oberseite entwickeln.
Konsolidierung oder Impuls
Kurzfristig rückt der 200-Tage-Durchschnitt bei 1.245 und darüber der Horizontalwiderstand um 1.256 US-Cents in den Fokus der aktuellen Gegenbewegung, womit die zweite Kaufwelle abgeschlossen werden dürfte. Weitere Kursgewinne darüber könnten an 1.305 US-Cents heranreichen, wodurch hieraus ein Impuls entspringen würde. Dies wird man allerdings erst im Bereich des EMA 200 neu bewerten müssen. Aber der Weg bis dorthin kann durchaus für den Aufbau von sehr kurzzeitigen Long-Positionen genutzt werden. Notierungen unterhalb von 1.155 US-Cents könnte dagegen Verluste auf die Jahrestiefs bei 1.128 US-Cents auslösen, aber erst darunter dürfte erneut der Bereich um 900 US-Cents als längerfristige Zielmarke in den Fokus rücken.
Soja-Future (Tageschart in US-Cents) |
Tendenz:  |
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Fazit
Auf Sicht von nur wenigen Tagen könnte aus technischer Sicht ein Long-Investment mit einem Ziel bei 1.256 US-Cents beispielshalber über das mit einem Knock-out von 1.121 US-Centsausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX6LVK eingegangen werden. Die mögliche Renditechance bei diesem kurzfristigen Trade würde 49 Prozent betragen. Ziel des Scheins läge dann rechnerisch bei 1,28 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von vorläufig 1.180 US-Cents nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,58 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, weshalb eine sehr engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich bleibt.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | VX6LVK | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 0,85 – 0,86 Euro | Emittent: | Vontobel | |
| Basispreis: | 11,218 US-Dollar | Basiswert: | Soja-Future | |
| KO-Schwelle: | 11,218 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 1.209 US-Cents | |
| Laufzeit: | Open end | Kursziel: | 1,28 Euro | |
| Hebel: | 13,0 | Kurschance: | + 49 Prozent | |
| Quelle: Vontobel | ||||
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Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.
Interessenkonflikt
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