Zweite Verkaufswelle erwarten

Soja-Future: Tendenz zur Konsolidierung


Der Soja-Future hat sich in den letzten Wochen merklich von seinen Höchstständen aus Anfang dieses Jahres entfernt und seitdem insgesamt zwei größere Kursbewegungen vollzogen. Der technischen Vollständigkeit halber fehlt allerdings noch eine finale Korrekturwelle, die sogleich in dieser Woche ihren Anfang finden könnte.

Seit August letzten Jahres befindet sich der Sojapreis im Rallye-Modus und konnte von 866 US-Cents auf 1.436 US-Cents zulegen. Doch zu Beginn dieses Jahres erlitt der Agrarrohstoff einen merklichen Dämpfer und fiel in einem ersten Schritt auf 1.300 US-Cents zurück. Die anschließende Gegenbewegung reichte exakt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit das maximale Korrekturniveau aufwärts. Genau derartige Niveaus werden häufig für Trendwenden genutzt, die sich seit der abgelaufenen Handelswoche abzeichnet. Gutmöglich, dass dies den Beginn der zweiten großen Korrekturwelle zur Unterseite darstellt. Technisch jedenfalls lässt sich das Handelsgeschehen sehr gut durch die gegebenen Handelsmarken eingrenzen.

Wochenbeginn von Bedeutung

Sollte der Soja-Future im Laufe dieser Handelswoche unter 1.340 US-Cents zurücksetzen, wäre dies ein klares Zeichen für einen Test der Januartiefs bei 1.298 US-Cents. Darunter dürfte zu einer Komplettierung einer 1-2-3-Korrekturbewegung auf das Tief um 1.250 US-Cents bzw. 1.200 US-Cents angesteuert werden. Wer sich kurzfristig den bärischen Marktteilnehmer anschließen möchte, kann hierzu das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ2VQ5 anwenden. Bei einem unerwarteten Anstieg über 1.400 US-Cents stünde einem Test der aktuellen Rekordstände von 1.436 US-Cents nur wenig im Wege. Aber nur ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau dürfte die mittelfristige Rallye weiter fortsetzen. Anderenfalls könnte es in diesem Bereich sogar noch zu einem Doppelhoch kommen.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1.383 // 1.436 // 1.478 // 1.501
Unterstützungen: 1.340 // 1.298 // 1.273 // 1.225

Fazit

 

Bei einem Bruch der Kursmarke von 1.340 US-Cents wären Abschläge zunächst auf die Januartiefs bei 1.298 US-Cents zu erwarten, darunter könnte im Erfolgsfall die Korrektur sogar auf 1.200 US-Cents abwärts reichen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ2VQ5 ergibt sich hierdurch ein Renditepotenzial von 95 Prozent auf Sicht der nächsten Wochen. Rechnerisch ergibt dies einen Wert im vorgestellten Schein von 2,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte einen Wert von vorläufig 1.400 US-Cents nicht unterschreiten, das Äquivalent im Zertifikat läge dann bei 0,60 Euro. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Handelswochen einkalkuliert werden.

Strategie für fallende Kurse
WKN: VQ2VQ5 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 1,10 – 1,11 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 14,905 US-Dollar Basiswert: Soybean Future
KO-Schwelle: 14,905 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.367 US-Cents
Laufzeit: Open end Kursziel: 2,26 Euro
Hebel: 10,0 Kurschance: + 95 Prozent
Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


Interessenkonflikt

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