Größerer Pullback möglich

Soja Future: Stark gelaufen


Der Sojapreis hat seit April dieses Jahres um über 29 Prozent an Wert zugelegt und konnte sogar die Höchststände aus Ende 2018 um 1.030 US-Cent zeitweise überbieten. Die Rechnung für die steile Rallye folgte prompt, Soja befindet sich in einem dynamischen Ausverkauf und konsolidiert den vorherigen Anstieg nun aus.

Langfristig betrachtet befand sich Soja bis Anfang dieses Jahres in einem Abwärtstrend und setzte dabei auf ein Verlaufstief von 803,25 US-Cent zurück. Erst Anfang April gelang es unter hoher Volatilität eine Trendwende herbeizuführen und für ein Kaufsignal zu sorgen. Im ersten Schritt ging es an eine Hürde bei 904 US-Cent hoch, im August und September beschleunigte sich jedoch die Aufwärtsbewegung ungemein stark und trieb den Sojapreis auf ein Verlaufshoch von 1.046 US-Cent aufwärts. An der Hürde aus Ende 2018 ist der Rohstoff jedoch klar gescheitert und konsolidiert nun seinen Anstieg aus. Genau dies bietet für kurzfristig agierende Marktteilnehmer einen durchaus interessanten Handelsansatz.

Rallye pausiert zunächst einmal

Die Vermutung liegt sehr nahe, dass der Sojapreis an den einstigen Widerstand und jetzt Unterstützung um 980 US-Cent zurücksetzt. Rein rechnerisch bestünde sogar die Möglichkeit einer überschießenden Konsolidierungswelle auf 954 US-Cent, ehe Soja einen tragfähigen Boden vorfindet und wieder zur Oberseite abdreht. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat mit der WKN VP8KGM eindecken. Sollte jedoch widererwartend ein Anstieg über die aktuellen Jahreshochs von 1.046 US-Cent einsetzen, käme dies einem Folgekaufsignal in Richtung 1.080 US-Cent gleich.

Soja Future (Tageschart in US-Cent)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1.020 // 1.037 // 1.046 // 1.075
Unterstützungen: 1.000 // 991,00 // 980,00 // 959,00

Fazit

 

Der Zeitpunkt für ein Direktinvestment erscheint aufgrund der fortgeschrittenen Konsolidierung etwas spät, möglicherweise kann es sinnvoll sein, einen Pullback auf der Oberseite abzuwarten und dann in Short-Positionen über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP8KGM einzusteigen. In jedem Fall lautet das Ziel 980 US-Cent, der vorgestellte Schein dürfte am Ende bei 0,58 Euro notieren. Die daraus resultierende Rendite-Chance bei einem Direkteinstieg beträgt 87 Prozent. Für den Anfang sollten noch kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden, da die Volatilität bei diesem Agrarrohstoff recht hoch ausfällt.

Strategie für fallende Kurse
WKN: VP8KGM Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 0,31 – 0,31 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 10,259 US-Dollar Basiswert: Soja Future
KO-Schwelle: 10,259 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.012,50 US-Cent
Laufzeit: Open end Kursziel: 0,58 Euro
Hebel: 28,0 Kurschance: + 87 Prozent
Quelle: Vontobel


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


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