Kampf um EMA 50

Soja- Future: Gefährliches Spiel


Der Soja-Future konnte zwar noch zu Beginn dieses Jahres merklich zulegen, seit Ende Februar allerdings scheint sich ein Topping-Muster zu offenbaren und Käufer sich zurückzuziehen. Aktuell versucht sich Agrarrohstoff im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zu stabilisieren, eine starke Unterstützung liegt in diesem Bereich allerdings nicht vor.

Im Zuge der Auseinandersetzung in der Ukraine hat auch der Soja-Future zuletzt deutlich zugelegt, dabei gelang es im Februar bis auf ein Rekordhoch von 1.759 US-Cents zuzulegen. Zwar konnte damit temporär das Vorgängerhoch aus 2021 von 1.667 US-Cents überwunden werden, allerdings reichte die Kraft für weitere Anstiege nicht aus. Stattdessen fiel der Soja-Future zuletzt in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 1.596 US-Cents zurück. Leider deuten die aktuellen Kursmuster nicht unbedingt auf eine nachhaltige Stabilisierung hin, zumal hier eine tragfähige Unterstützung fehlt. Allem Anschein nach könnte es mit dem Future noch einmal kräftig abwärtsgehen, hierbei drängt sich der Verdacht weiterer Rücksetzer auf das letzte Triggerniveau der jüngsten Ausbruchsbewegung auf.

Weitere Konsolidierung möglich

Sollte es nun zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb der Marke von mindestens 1.575 US-Cents kommen, würden weitere Abstiegschancen des Soja-Futures auf 1.546 und darunter 1.473 US-Cents merklich zunehmen und würden sich für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Allerdings ist eine eindeutige Entscheidung noch nicht gefallen, ein Kurssprung mindestens über 1.666 US-Cents könnte Kursgewinne an 1.700 und darüber an die aktuellen Jahreshochs von 1.759 US-Cents forcieren.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1.613 // 1.634 // 1.667 // 1.683 US-Cents
Unterstützungen: 1.576 // 1.551 // 1.546 // 1.526 US-Cents

Fazit

 

Sobald mindestens ein Tagesschlusskurs unterhalb von 1.575 US-Cents vorliegt, würden die Abstiegsrisiken auf 1.546 und darunter 1.473 US-Cents beim Soja-Future merklich zunehmen. Aus gegebenen Anlass könnte dann ein kurzfristiges Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX85CT eingegangen werden und damit eine Renditechance von 70 Prozent bieten. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 1,48 und 2,14 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 1.628 US-Cents allerdings nicht unterschreiten, woraus sich für den Fall eines Anstiegs des Futures ein Stopp-Kurs im Schein von 0,74 Euro ableitet.

Strategie für fallende Kurse
WKN: VX85CT Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 1,22 – 1,24 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 17,269 US-Dollar Basiswert: Soja-Future
KO-Schwelle: 17,269 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.602,20 US-Cents
Laufzeit: Open end Kursziel: 2,14 Euro
Hebel: 11,5 Kurschance: + 70 Prozent
Quelle: Vontobel


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


Interessenkonflikt

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