EMA 200 erneut im Test

Soja: Frontalangriff durch Bullen


Echte Hinweise auf eine geringere Ernte oder aber erhöhte Nachfrage nach Agrarprodukten gibt es derzeit nicht, trotzdem ziehen die wichtigsten Lebensmittel an den Handelsplätzen merklich an. Eine Erklärung hierfür könnte der seit Tagen schwächer werdende US-Dollar liefern, der auch gegenüber einem Korb an Fremdwährung deutlich nachgelassen hat.

Der Kursverlauf des Soja-Futures präsentiert sich seit Mitte Dezember wieder freundlicher, zum Jahreswechsel gelang es sogar einen seit November 2023 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden und einen ersten Test des EMA 200 um 1.076 US-Cents zu vollziehen. Ein schneller Durchbruch misslang, Soja schnellte zurück auf seine Horizontalunterstützung um 1.015 US-Cents. Seit zwei Tagen allerdings ziehen die Notierungen wieder dynamisch an, im Dienstagshandel führte dies zu einem erneuten Test des EMA 200. Ein Durchbruch darüber würde folglich frisches Kurspotenzial entfalten und die seit übergeordnet August letzten Jahres laufende Bodenbildungsphase abschließen können.

Bodenabschluss in Sicht

 

Ein erfolgreicher Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 1.076 US-Cents sowie den knapp darüber verlaufenden Horizontalwiderstand von 1.078 US-Cents dürfte dem Soja-Future weiteres Oberwasser verleihen, infolgedessen könnten Kursgewinne an 1.127 und mittelfristig 1.181 US-Cents folgen und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 1.008 US-Cents würde dagegen die Gefahr erneuter Rücksetzer auf 979 US-Cents und die Verlaufstiefs aus August letzten Jahres bei 968 US-Cents dagegen spürbar zunehmen. Aktuell zeichnet sich ein solches Szenario nicht ab, vielmehr versuchen Investoren eine fünfwellige Impulswelle durchzusetzen.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1.067 // 1.078 // 1.127 // 1.181 US-Cents
Unterstützungen: 1.035 // 1.015 // 1.008 // 979 US-Cents

Fazit

 

Sobald das Widerstandsband zwischen 1.076 und 1.078 US-Cents mindestens auf Tagesbasis überwunden wird, würden dies erste Anzeichen auf eine Erholungsbewegung an 1.127 und darüber 1.181 US-Cents liefern. Dementsprechend könnte ein Long-Investment beispielshalber über das mit einem Hebel von 5,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX38FX abgeschlossen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf insgesamt 60 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,83 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 1.055 US-Cents aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein dementsprechender Stopp-Kurs von 1,61 Euroergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen an Zeit einplanen.

Strategie für steigende Kurse
WKN: VX38FX Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 1,73 – 1,74 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 8,927 US-Dollar Basiswert: Soja-Future
KO-Schwelle: 8,927 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.067,2 US-Cents
Laufzeit: Open end Kursziel: 2,83 Euro
Hebel: 5,9 Kurschance: + 60 Prozent
Quelle: Vontobel


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


Interessenkonflikt

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