Käufer müssen Stärke beweisen

Silber: Turnaround muss jetzt gelingen!


In der vorletzten Woche hat der Silber-Future nach Ausbruch aus einem seit 2021 bestehenden Abwärtstrend nahezu die Verlaufshochs aus dem gleichen Jahr erreicht und ist anschließend in eine gesunde Konsolidierung übergegangen. Diese reichte zuletzt auf die Nackenlinie einer zuvor etablierten inversen SKS-Formation, wo nun zwingend eine Stabilisierung und anschließend Wiederaufnahme der Kursrallye gelingen muss.

Mit einer anziehenden Weltwirtschaft dürfte auch Silber als eines der wichtigsten Industriemetalle neben Kupfer und Gold von der Nachfrage profitieren. Trotz einer Rekordnachfrage in 2023 hielten sich die Notierungen im letzten Jahr in einer Seitwärtsphase um 23,00 US-Dollar auf. Das Edelmetall spielt insbesondere beim Ausbau erneuerbarer Energien eine Schlüsselrolle, maßgeblich kommt das Metall in der Solarindustrie und damit Fotovoltaikanlagen zum Einsatz. Allein die Nachfrage aus China nach Silber zog im Jahresvergleich um 40 Prozent an. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Nachfrage des Sektors zukünftig fällt, stattdessen sollte sie weiterhin steigen. Auch ohne erneuerbare Energien steht die industrielle Nachfrage vor einem Rebound, zumal auch der Überhang aus Zeiten der Pandemie abgebaut wurde. Der globale Einkaufsmanagerindex ist wieder im Expansionsbereich.

Technisch mit Kaufsignal

 

Gelingt dem Silber-Future im Bereich von 26,94 US-Dollar eine nachhaltige Stabilisierung, wäre ein zeitnaher Test der runden Kursmarke von 30,00 US-Dollar zu erwarten, im weiteren Verlauf könnten darüber Notierungen an 35,63 US-Dollar abgeleitet werden und würden sich für einen entsprechend mittelfristigen Anlagehorizont anbieten. Kommt es dagegen zu größeren Turbulenzen und das Edelmetall fällt unter 26,28 US-Dollar zurück, müssten zwingend Abschläge auf 25,40 US-Dollar einkalkuliert werden. Dieser Bereich würde aber die letzte mögliche Trendwendechance nach Auflösung der inversen SKS-Formation darstellen, die Käufer nicht ungenutzt lassen sollten.

Silber-Future (Wochenchart in US-Dollar)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 27,88 // 28,70 // 29,79 // 30,00 US-Dollar
Unterstützungen: 26,94 // 25,91 // 25,40 // 24,73 US-Dollar

Fazit

 

Für ein Long-Investment mit Zielen bei 30,00 und darüber 35,63 US-Dollar sollte der Silber-Future möglichst wieder mindestens auf Tagesschlusskursbasis über 28,70 US-Dollar zulegen. In diesem Fall könnte dann das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD16Q7 zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrenditechance von 145 Prozent ermöglichen. Ziele im Schein wurden bei 5,30 und 10,56 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei den Bereich von 27,45 US-Dollar gemessen am Basiswert allerdings noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 2,91 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse
WKN: VD16Q7 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,70 – 2,71 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 24,38 US-Dollar Basiswert: Silber-Future
KO-Schwelle: 24,38 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 27,22 US-Dollar
Laufzeit: Open end Kursziel: 10,56 Euro
Hebel: 9,4 Kurschance: + 145 Prozent
Quelle: Vontobel


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


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