2018‘er Hochs locken weiter

Baumwolle-Future: Konsolidierung hält noch an


Seit grob Anfang Februar konsolidiert der Baumwolle-Future in einer äußerst großen Handelsspanne grob seitwärts, wobei die Ausschläge immer kleiner werden. Genau diese Eigenschaft liefert einen Hinweis auf eine Aufwärtstrendfortsetzung nach Beendigung der Konsolidierung. Im Übrigen würde dies vollkommen ins Bild der galoppierenden Rohstoffmärkte passen.

In den Jahren zwischen Anfang 2016 und Mitte 2018 verfolgt Baumwolle eine ungeahnt starke Rallye und konnte sich von 45,50 auf 98,14 US-Cents hochkämpfen. Die anschließenden zwei Jahre waren dagegen von Abgaben geprägt, Corona bedingt ging es sogar auf 48,35 US-Cents weiter runter. Wie ist der Zufall so wollte, kam es an dieser Stelle erneut zu einem Trendwechsel und Anstieg an 92,65 US-Cents zu Beginn dieses Jahres. Eine Konsolidierung bahnt sich aufgrund fehlender Rücksetzer bereits im Vorfeld an, diese verläuft jetzt äußerst volatil und wird zwischen den Kursmarken von 77,56 und 92,95 US-Cents abgespielt. Die Gestalt des Kursverlaufs ist jedoch ausschlaggebend, derzeit wird offenbar an einem symmetrischen Dreieck und somit Trendfortsetzungsmuster gebastelt.

Auflösung abwarten

Noch konsolidiert der Baumwolle-Future grob seitwärts, erst ein Anstieg mindestens über 91,00 US-Cents dürfte Hinweise auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch mit Zielen bei 92,95 und darüber bei 98,14 US-Cents liefern. Für dieses Szenario würde sich anschließend ein Investment beispielsweise in das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0ADV anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 86,00 US-Cents vorläufig nicht überschreiten. Geht es unter diese Stoppmarke abwärts, drohen Verluste zurück auf die untere Begrenzungslinie verlaufend um 81,50 US-Cents.

Baumwolle-Future (Wochenchart in US-Cents)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 87,74 // 89,53 // 91,00 // 92,95
Unterstützungen: 84,10 // 81,50 // 55,77 // 77,12

Fazit

 

Um von der Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zurück an die Hochs aus Mitte 2018 bei 98,14 US-Cents zu profitieren, sollte erst noch ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 91,00 US-Cents abgewartet werden. Nur in diesem Sinne würde sich ein Long-Investment über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0ADV besonders anbieten. Die mögliche Renditechance beliefe sich im gegebenen Fall auf 60 Prozent, der Wert des Scheins dürfte auf gut 1,47 Euro zulegen. Ein Stoppkurs angesetzt bei 87,00 US-Cents gemessen am Basiswert erfordert dagegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,55 Euro.

Strategie für steigende Kurse
WKN: DV0ADV Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 0,88 – 0,89 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 0,7707 US-Dollar Basiswert: Baumwolle-Future
KO-Schwelle: 0,7707 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 0,8700 US-Cents
Laufzeit: Open end Kursziel: 1,47 Euro
Hebel: 8,4 Kurschance: + 60 Prozent
Quelle: DZ Bank


Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.


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