Call auf Siemens Energy: Kaufsignal voraus!
Siemens Energy: Grüne Wende setzt Sektor unter Strom!
Siemens Energy (ENR) strebt eine maßgebliche Rolle in der Energiewende an. Dies erfordert jedoch einen erfolgreichen Wandel bei der Tochterfirma Gamesa im Bereich der Windenergieanlagen. Die Führungsebene von ENR plant, innerhalb von zwei Jahren einen Break-even im Bereich erneuerbarer Energien zu erreichen und wieder profitabel zu sein. Bislang hat Gamesa aufgrund von Qualitätsproblemen bei Windrädern beträchtliche finanzielle Belastungen verursacht. Vorerst wird sich Gamesa auf die Märkte in Deutschland und den USA für Onshore-Anlagen konzentrieren. Eine Voraussetzung dafür ist die Behebung der Qualitätsprobleme. Eine spezielle Arbeitsgruppe hat bisher erfolgreich Fehler identifiziert und Maßnahmen festgelegt. Es wurde auch die Möglichkeit eines Ausstiegs in Betracht gezogen, jedoch ist Gamesa an langfristige Liefer- und Serviceverträge gebunden.
Zum Chart
Zumindest in der Einschätzung der Marktteilnehmer ist der Turnaround bei Siemens Energy (ENR) geschafft. Seit dem absoluten Tiefstand am 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro hat der Kurs um 285 Prozent zugelegt. Ab dem 15. Mai 2024 mussten die Bullen jedoch eine Pause einlegen, was sich in einer noch bestehenden Seitwärtsbewegung deutlich gezeigt hat. In den letzten Handelstagen hat der Kurs jedoch wieder nach oben gedreht. Dabei hat das Bankhaus Metzler seine Bewertung auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,60 Euro beibehalten. Bis zum bisherigen Höchststand von 34,48 Euro beträgt der Kursgewinn nur noch etwa 17 Prozent. Aktuell testet das Papier die Widerstandszone rund um den Wert bei 24,81 Euro. Eine Überwindung dieser Zone entspräche auch der Bildung eines Kaufsignals, womit der Weg bis zum Wert bei 29,60 Euro frei wäre. Vom gestrigen Niveau aus betrachtet würde dies einer ungehebelten Wertsteigerung von etwa 19 Prozent entsprechen. Da ENR auch von der Umstrukturierung des Stromnetzes profitieren wird, ist davon auszugehen, dass der Kurs langfristig unterstützt wird.
Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) |
Tendenz: ![]() |
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Wichtige Chartmarken |
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Widerstände: | 24,81 // 29,60 Euro |
Unterstützungen: | 22,64 // 20,20 Euro |
Fazit
Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Siemens Energy bis auf 29,60 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN MG0FUP) überproportional mit einem Omega von 2,92 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 29,60 Euro (0,88 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 22.07.2024 eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 21,34 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,4 zu 1, wenn bei 21,34 US-Dollar (0,28 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.
Strategie für steigende Kurse | ![]() |
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WKN: | MG0FUP | Typ: | Call-Optionsschein | |
akt. Kurs: | 0,62 – 0,63 Euro | Emittent: | Morgan Stanley | |
Basispreis: | 22,00 Euro | Basiswert: | Siemens Energy AG | |
akt. Kurs Basiswert: | 24,88 Euro | |||
Laufzeit: | 20.06.2025 | Kursziel: | 0,88 Euro | |
Omega: | 2,92 | Kurschance: | + 66 Prozent | |
Quelle: Morgan Stanley |
Optionsschein-Update: Lam Research
Die am 24. Mai 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MB6NVJ) mit dem Basispreis von 900,00 US-Dollar und Fälligkeit am 20.12.2024 auf eine steigende Aktie von Lam Research zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 2,02 Euro und lag mit 53 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs ermöglicht. Das Stop Loss Level beim Optionsschein könnte bei 1,86 Euro vorgesehen werden.
Interessenkonflikt
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