Call auf Palo Alto Networks: Widerstand vor Überwindung!
Palo Alto Networks: Quartalszahlen fällig!
Der kürzliche IT-Ausfall bei CrowdStrike hat potenzielle Risiken im Zusammenhang mit einzelnen Anbietern aufgedeckt, die sich auch auf das Wachstum von Palo Alto Networks (PANW) auswirken könnten. PANW unternimmt angemessene Schritte, um sich als eine der wenigen vertrauenswürdigen Plattformen für Cybersicherheit zu positionieren. Gemäß der aktuellen Analyse von Citi tendiert die Wahl auf PANW, wenn Kunden ihre Verträge verlängern oder von Wettbewerbern wechseln. PANW profitiert von einem stabilen Kerngeschäft, der Konsolidierung von Anbietern und der Einführung von Cloud-Sicherheitslösungen. Die durchschnittliche Empfehlung von 54 Analysten, die die Aktie beobachten, ist "Kaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 350 US-Dollar. Ein weiterer wichtiger Indikator wird die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am kommenden Montag, dem 19. August, sein.
Zum Chart
Die Zahlen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023/24 am 20. Februar 2024 veranlassten die Marktteilnehmer, die Aktien von PANW abzustoßen. Dies resultierte in einem Tagesverlust von knapp 29 Prozent. Obwohl sich der Aktienkurs danach wieder ein Stück erholte, wurde der seit Mitte Januar 2023 aufrechte Aufwärtstrend gebrochen und eine Seitwärtsrange etabliert. Nach dem Minicrash der vergangenen Tage konnte sich der Kurs innerhalb der geltenden Range wieder erholen. Aktuell wird der Widerstand bei 350,60 US-Dollar getestet. Dieses Niveau entspricht dem durchschnittlichen Kursziel von 54 Analysten. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen vom kommenden Montag besser als erwartet ausfallen. In diesem Fall könnte der Widerstand bei 350,60 US-Dollar überwunden werden. Als nächstes Ziel könnte das Level von 390,01 US-Dollar dienen. Werden die Marktteilnehmer enttäuscht, könnte das Papier wieder in die Range zwischen 282,82 und 159,62 US-Dollar fallen. Fundamental betrachtet ist in der Zeitspanne 2023/24 bis 2025/26 ein Rückgang des Betriebsergebnisses im Ausmaß von 39 Prozent eingeplant. Das erwartete KGV steigt dadurch von 47,80 auf 77,94. Nachdem in den Jahren danach weiteres Wachstum wahrscheinlich ist, könnten die erwarteten KGVs weiter sinken.
Palo Alto Networks, Inc. (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Palo Alto Networks bis auf 390,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JK0UVY) überproportional mit einem Omega von 3,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 39 % und dem Ziel bei 390,01 US-Dollar (8,09 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 16.09.2024 eine Rendite von rund 47 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 307,06 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,25 zu 1, wenn bei 307,06 US-Dollar (3,42 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | JK0UVY | Typ: | Call-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 5,89 – 5,94 Euro | Emittent: | JP Morgan | |
| Basispreis: | 340,00 US-Dollar | Basiswert: | Palo Alto Networks, Inc. | |
| akt. Kurs Basiswert: | 343,83 Euro | |||
| Laufzeit: | 19.09.2025 | Kursziel: | 8,09 Euro | |
| Omega: | 3,02 | Kurschance: | + 47 Prozent | |
| Quelle J.P. Morgan | ||||
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