Call auf NVIDIA: 79 Prozent Chance!

NVIDIA: Abwärtstrend durchbrochen!


Der Aktienkurs von NVIDIA hat die seit Ende November 2021 andauernde Schwächephase vorläufig beendet und erzielte vom partiellen Tief bei 108,13 US-Dollar ein Plus von rund 56 Prozent. Das erwartete KGV 2022/23 liegt aktuell wieder bei 56,77, womit die Anleger von einem stärkeren Wachstum des Chipriesen ausgehen.

Die historischen Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Rückgang bei Verkäufen von PCs im Jahr 2022 haben die Aktie von NVIDIA längere Zeit stark belastet. Durch die rasante Kurserholung der letzten Wochen hat der Chipriese im Geschäftsjahr 2022/23 wieder ein erwartetes KGV von aktuell 56,77 und reagiert daher sehr sensibel auf Zweifel der Marktteilnehmer am Wachstum von NVIDIA. Doch das Management ist nicht untätig und sucht immer neue Märkte für die Grafikkarten. Aktuell ist NVIDIA eine Kooperation mit dem Auftragsfertiger Foxconn eingegangen. Foxconn will Bordcomputer für Automobile auf Basis der NVIDIA-Architektur „Orin“ bauen. Die Mercedes-Benz-Group gilt schon als fixer Abnehmer der Orin-Zentralrechner. Die Schwaben rechnen mit der bevorstehenden Zulassung ihres autonomen Fahrsystems auf den Highways der US-Staaten Nevada und Kalifornien.

Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA hat nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 114,11 US-Dollar am 13. Oktober 2022 und hat mittlerweile wieder 56 Prozent hinzugewonnen. Im Vorfeld wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant durchbrochen und eine Seitwärtssequenz gestartet. Es erscheint möglich, dass der Kernwiderstand bei 188,43 US-Dollar überwunden wird und der Kurs weiter Boden gutmacht. Dabei könnte der Widerstand bei 227,56 US-Dollar angelaufen werden. Die Marktteilnehmer sind mittlerweile jedoch vorsichtiger, wodurch ein Test der Unterstützung bei 148,94 US-Dollar in den nächsten Wochen nicht unwahrscheinlich erscheint. Ein exogener Schock wie beispielsweise eine Eskalation im Ukrainekonflikt kann nie ausgeschlossen werden.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 188,43 // 227,56 US-Dollar
Unterstützungen: 148,94 // 114,11 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden NVIDIA-Aktie bis auf 227,56 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KG93PV) überproportional mit einem Omega von 2,10 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 57 % und dem Ziel bei 227,56 US-Dollar (8,71 Euro beim Optionsschein) bis zum 21.02.2023 ist eine Rendite von rund 79 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 138,94 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2,18 zu 1, wenn bei 138,94 US-Dollar (3,11 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: KG93PV Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 4,60 – 4,62 Euro Emittent: Citigroup
Basispreis: 176,00 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation
akt. Kurs Basiswert: 167,65 US-Dollar
Laufzeit: 16.01.2025 Kursziel: 8,71 Euro
Omega: 2,10 Kurschance: + 79 Prozent
Quelle: Citigroup



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