Call auf Mercedes: 73 Prozent Chance!

Mercedes testet wichtigen Widerstand!


Der Aktienkurs der Mercedes Benz Group hat sich vom Supportbereich bei 50,81 Euro mit Kursgewinnen im Oktober 2022 und aktuell im Januar 2023 um 30 Prozent emporgearbeitet. Aktuell steht der Kernwiderstand bei 67,00 Euro vor der Überwindung.

Der Autokonzern Mercedes fängt an, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Ab 2024 sollen die wichtigsten Motorenwerke in Deutschland, Rumänien und China mit der Massenproduktion von Batterien und Elektromotoren beginnen. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Hälfte aller Auslieferungen weltweit vollelektrisch oder mit Hybridantrieb erfolgen. Aktuell sind es rund 15 Prozent. Doch zuletzt mussten die Schwaben ausgerechnet in ihrem wichtigsten Markt China die Preise senken, um die eigenen Absatzziele zu erreichen. Am Ende des Jahrzehnts soll Mercedes-Benz zu einer vollelektrischen Automarke werden, aber nur dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Weil der Autobauer mittelfristig weiter auf Hybridantriebe setzt, bleibt für Benziner und Diesel eine Hintertür offen.

Zum Chart

Die seit Mitte Februar 2022 andauernde Abwärtssequenz wurde Ende Oktober 2022 verlassen. Der Kurs legte um 31 Prozent zu und testet aktuell die Widerstandszone bei 67,00 Euro. Dieser Widerstand war in der jüngsten Vergangenheit schwer zu bezwingen. Kann er trotz allem überwunden werden, ist eine weitere Kurssteigerung bis zum Widerstand bei 75,89 Euro wahrscheinlich. Dies würde einem ungehebelten Kurspotenzial von 14 Prozent entsprechen. Sollte die Zinserhöhungsphase zu einer Rezession führen, erwartet das Management trotzdem eine Marge jenseits der 10 Prozent. CEO Källenius räumt aber ein, dass in Anbetracht der Krisen und Unwägbarkeiten eine Prognose erschwert wird. Die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2025 liegen konstant um den Wert 5,5. Das senkt das Risiko eines Long Investments, auch wenn langfristig die Transformation hin zum autonomen Fahren und der Elektromobilität gestemmt werden muss. Im größten Automobilmarkt China müssen diese Marktanteile neu gewonnen werden.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 67,00 // 75,89 Euro
Unterstützungen: 60,86 // 56,57 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Mercedes Benz Group bis auf 75,89 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD2SM7) überproportional mit einem Omega von 4,86 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 34 % und dem Ziel bei 75,89 Euro (1,54 Euro beim Optionsschein) bis zum 07.02.2023 ist eine Rendite von rund 73 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 59,33 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,55 zu 1, wenn bei 59,33 Euro (0,47 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: MD2SM7 Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 0,84 – 0,89 Euro Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 62,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG
akt. Kurs Basiswert: 66,41 Euro
Laufzeit: 15.12.2023 Kursziel: 1,54 Euro
Omega: 4,86 Kurschance: + 73 Prozent
Quelle: Morgan Stanley


Optionsschein-Update: Meta Platforms

Die am 28. Oktober 2022 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN KF7G0T) mit dem Basispreis von 275,00 US-Dollar und Fälligkeit am 18.01.2024 auf eine steigende Aktie von Meta Platforms zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 0,20 Euro und lag mit 82 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Optionsschein auf 0,18 Euro nachziehen. So könnte diese Position über dem Vorstellungskurs abgesichert werden.

Meta Platforms (Tageschart in US-Dollar)


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