Call auf Mercedes: Aktie vor Überwindung des Kernwiderstandes!
Mercedes-Benz Group: Weltweiter Absatz zieht wieder an!
Die Marktteilnehmer halten bis zur Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts aus den USA am heutigen Freitag um 14:30 MESZ die Füße still. Dennoch gaben gestern die Autowerte im Dax ordentlich Gas. Die Aktien von Mercedes verzeichneten in der Spitze ein Plus von bis zu 2,38 Prozent. Gestützt wird der Autosektor auch von der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft nach zuletzt besseren Konjunkturdaten. Auch das gemeldete Verkaufsplus von Volkswagen in den USA sorgte für ordentlich Gas bei den deutschen Autobauern. Dieses Kursplus bei den Autobauern wurde trotz schrumpfender Verkaufszahlen in Deutschland generiert. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf knapp 264.000 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am gestrigen Donnerstag mitteilte. Besonders stark fiel der Rückgang bei Elektroautos mit einem Minus von 29 Prozent aus.
Zum Chart
Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der aufkommenden Coronapandemie wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Die Hochs in der aktuellen Seitwärtsphase bei rund 76 Euro reichen noch lange nicht an das All-Time-High heran. Aktuell könnte das durch ein Doppeltop im Zeitraum von Anfang März 2023 bis Mitte Juni 2023 etablierte Kursniveau bei 75,89 Euro überwunden werden. Im Falle einer Überwindung dieses Widerstandes könnten die Bullen wieder das All-Time-High bei 92,11 Euro ins Visier nehmen. Prallt der Kurs beim gewichtigen Widerstand 75,89 Euro nach unten ab, könnte der Kurs einen Rücklauf bis zur Unterstützung bei 64,50 Euro ausbilden. Mit erwarteten KGVs in den Jahren 2024 bis 2026 in der Spanne zwischen 5,42 und 6,23 scheint das aktuelle Kursniveau abgesichert bis ausbaufähig zu sein. Auch mit einer Dividendenrendite 2024 von 7,04 Prozent lassen sich die Schwaben nicht lumpen.
Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) |
Tendenz:  |
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Fazit
Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Mercedes-Benz Group bis auf 85,40 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ME3Y7W) überproportional mit einem Omega von 3,71 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 85,40 Euro (2,97 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 07.05.2024 eine Rendite von rund 51 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 66,40 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 32 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,59 zu 1, wenn bei 66,40 Euro (1,34 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | ME3Y7W | Typ: | Call-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 1,99 – 2,00 Euro | Emittent: | Morgan Stanley | |
| Basispreis: | 56,00 Euro | Basiswert: | Mercedes-Benz Group AG | |
| akt. Kurs Basiswert: | 75,27 Euro | |||
| Laufzeit: | 20.06.2025 | Kursziel: | 2,97 Euro | |
| Omega: | 3,71 | Kurschance: | + 51 Prozent | |
| Quelle: Morgan Stanley | ||||
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Optionsschein-Update: Rheinmetall
Die am 15. März 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JK5Y79) mit dem Basispreis von 640,00 Euro und Fälligkeit am 19.12.2025 auf eine steigende Aktie von Rheinmetall zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 8,46 Euro und lag mit 106 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs bei 7,85 Euro beim Optionsschein ermöglicht.
Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) |
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Interessenkonflikt
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