Call auf Deutsche Bank: Kaufdruck könnte anhalten!
Deutsche Bank: Das Erreichen der Umsatz- und Renditeziele per 2025 möglich!
Die Deutsche Bank verzeichnete im zweiten Quartal den höchsten Gewinn seit nahezu zwei Jahrzehnten. Nach unerwartet positiven Geschäftsergebnissen befindet sich Deutschlands größtes Finanzinstitut auf einem vielversprechenden Kurs zu einem signifikant höheren Gewinn im aktuellen Jahr. Im zweiten Quartal erzielte die Deutsche Bank einen Nettogewinn von nahezu 1,5 Milliarden Euro, was erheblich über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten liegt. Die Bank konnte auch ihre Erträge im ersten Halbjahr trotz der gesunkenen Zinsen um sechs Prozent auf 16,3 Milliarden Euro erhöhen, was die Marktteilnehmer positiv überraschte. Für das gesamte Jahr hat sich CEO Christian Sewing ein Umsatzziel von 32 Milliarden Euro gesetzt und betrachtet dieses Vorhaben nun als erreichbar.
Zum Chart
Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnete am gestrigen Handelstag zwischenzeitlich einen Anstieg von über neun Prozent auf 28,82 Euro und erreichte damit den höchsten Kursstand seit etwa einem Jahrzehnt. Seit Beginn des Jahres hat der Aktienkurs um über 70 Prozent zugelegt. Dabei hat sich der Aktienkurs auch vom Abverkauf aufgrund des Zollschocks von Anfang April 2025 wieder erholt. Es wurde der gesamte Kursverlust seit dem partiellen Hoch vom 26. März kompensiert und ein neues Hoch bei 28,82 Euro markiert. Wie oben im Text erwähnt, beträgt das Kursplus seit Anfang 2025 knapp 70 Prozent und es ist fraglich, ob sich der Kursaufschwung so weiter fortsetzen wird. Durch den gestrigen Kursanstieg testet die Aktie die obere Begrenzung des Aufwärtstrends. Damit wird eine weitere ungezügelte Aufwertung der Aktie etwas weniger wahrscheinlich. Dennoch ist der Aufwärtstrend intakt, wodurch das Papier in den nächsten Tagen neue Hochs markieren könnte. Setzen sich im Markt die Bären durch, könnte der Kurs wieder den Unterstützungsbereich zwischen 25,65 Euro und 23,54 Euro anlaufen. Fundamental hat sich die Aktie aufgrund der Kursgewinne verteuert. Das erwartete KGV 2025 ist mittlerweile auf 9,12 gestiegen.
Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) |
Tendenz:  |
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Fazit
Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Bank AG bis auf 33,00 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JF8R90) überproportional mit einem Omega von 3,88 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 % und dem Ziel bei 33,00 Euro (5,93 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 25.08.2025 eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 24,95 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 53 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,22 zu 1, wenn bei 24,95 Euro (1,66 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | JF8R90 | Typ: | Call-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 4,09 – 4,10 Euro | Emittent: | JP Morgan | |
| Basispreis: | 30,00 Euro | Basiswert: | Deutsche Bank AG | |
| akt. Kurs Basiswert: | 28,82 Euro | |||
| Laufzeit: | 18.12.2026 | Kursziel: | 5,93 Euro | |
| Omega: | 3,88 | Kurschance: | + 66 Prozent | |
| Quelle J.P. Morgan | ||||
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