Spotify nach Bodenbildung gut unterwegs

Call auf Spotify: 63 Prozent Chance!


Spotify kann das prognostizierte Umsatz- und Reichweitenwachstum erfüllen, stellte aber die Aktionäre nicht zufrieden. Am Tage der Veröffentlichung der Q 1 Zahlen 2021 gab die Aktien 12 Prozent nach. Aktuell hat der Aktienkurs aber einen Boden ausgebildet und birgt einiges an Aufwärtspotenzial in sich. Die Oberseite der Range bei 291,75 US-Dollar scheint mittelfristig erreichbar.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify ist permanent auf Wachstumskurs. So erweiterte Spotify die Reichweite des Dienstes im ersten Quartal 2021 um weitere 86 Ländern und erreicht dadurch zusätzlich mehr als eine Milliarde Menschen. Die schwedische Firma war bisher in 93 Märkten aktiv. Mit 345 Millionen Nutzern, von denen 155 Millionen zahlende Abo-Kunden sind, ist Spotify die Nummer eins im Streaming-Geschäft vor Apple Music. Spotify geht davon aus, dass Musikstreaming branchenweit Erlöse von 56 Milliarden Dollar zum Jahr 2023 einbringen wird. Dabei werde neben den heute dominierenden Abo-Einnahmen auch Werbung zunehmend wichtiger sein. Der Quartalsumsatz stieg um 16% (22% ohne die Auswirkungen von Wechselkursen) und lag am oberen Ende des Prognosebereichs bei 2,145 Milliarden Euro.
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Zum Chart
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Die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2021 am 28. April wurde von den Aktionären mit einem Kursabschlag von 12 Prozent quittiert, obwohl die relevanten Zahlen am oberen Ende der Prognosen lagen. Hier wurde offensichtlich mehr erwartet. Fakt ist auch, dass Spotify zunehmend der Konkurrenz ausgesetzt ist. Technisch wurde der Boden an der wichtigen Unterstützung bei 220,14 US-Dollar ausgebildet und ein Erholungsversuch gestartet, der den Widerstand von 251,59 US-Dollar im Visier hat. Der Monatsvergleich mit der Benchmark NASDAQ 100 zeigt, dass das Spotify-Papier zu weit nach unten gelaufen ist und aktuell einiges an Kursentwicklung aufzuholen ist. Mittelfristig sollte der Widerstand bei 251,59 US-Dollar überwunden werden und die Oberseite der Range bei 291,75 US-Dollar angesteuert werden.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 251,59 // 291,75 US-Dollar
Unterstützungen: 220,14 // 197,36 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Spotify-Aktie bis auf 278,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JC7Q1N) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 45 % und dem Ziel bei 278,00 US-Dollar (3,86 Euro beim Optionsschein) bis zum 27.07.2021 ist eine Rendite von rund 63 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 211,50 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 56 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,11 zu 1, wenn bei 211,50 Euro (1,03 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: JC7Q1N Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 2,44 – 2,46 Euro Emittent: JP Morgan
Basispreis: 250 US-Dollar Basiswert: Spotify Technology S.A.
akt. Kurs Basiswert: 240,12 US-Dollar
Laufzeit: 21.01.2022 Kursziel: 3,86 Euro
Omega: 3,50 Kurschance: + 63 Prozent
Quelle: JP Morgan



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