Apple mit Potenzial nach oben

Call auf Apple: 70 Prozent Chance


Der Apple Kurs hat seit dem Tief Mitte März einen rekordverdächtigen Lauf hinter sich und spiegelt die starken Q4-Zahlen des High-Tech-Riesen wieder. Apple bildet seit dem All Time High Anfang September eine Dreiecksformation aus, die aller Wahrscheinlichkeit nach einen Vorteil auf der Long-Seite bietet.

Die Corona-Krise verschafft Apple und anderen PC-Herstellern eine Sonderkonjunktur. Millionen Menschen arbeiten, lernen und spielen derzeit zu Hause, und vermutlich wird sich auf Monate nichts daran ändern. Bei Apple kommt hinzu, dass durch die Vorstellung der neuen 5G-fähigen iPhones der Umsatz im Q4 (Juli bis September) in die Höhe schnellte. Ein gutes Omen für das Weihnachtsquartal. Im Q4 verbuchte der Hightech-Riese aus Cupertino einen Rekordumsatz von 64,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,73 US-Dollar. Apple rückt von seiner Politik des Hortens von Cash-Überschüssen ab und hat im Q4 annähernd 22 Milliarden US-Dollar Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.
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Zum Chart
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Gemessen vom Tief Mitte März konnte das Papier in der Spitze (2. September) gar 161 % zulegen.
Es verwundert nicht, dass die Apple-Bäume nicht noch weiter in den Himmel wachsen. Ab dem 2- September mündet der Kursverlauf in eine Konsolidierungsphase in Form eines Dreiecks. Die guten Quartalszahlen zum Q4 verhinderten ein signifikantes Abrutschen des Aktienkurses unter das Supportlevel von 108,14 US-Dollar. Es gilt zu bedenken, dass Apple in vielen Marktsegmenten global aufgestellt ist und bei weiten mehr verdient als die Konkurrenz. Daraus folgt, dass das Wachstumspotential gegeben ist und zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird. Im Lichte der zu erwartenden Stimulus-Pakete seitens der Regierungen rund um den Globus ist eine Orientierung auf fallende Kurse nicht ratsam. Die Dreiecksformation nähert sich dem Abschluss und es besteht ein Vorteil im Kursverlauf hin zu einer Fortsetzung der Aufwärtsdynamik. Ein mögliches Ziel wäre das alte All Time High vom 2. September bei 137,63 US-Dollar.
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Der ausgewählte Call (Basispreis 130 US-Dollar) mit der WKN JC663W weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 36 % auf. Hier ist die Nervosität der Marktakteure wieder etwas abgeklungen.

Apple (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 124,23 // 137,63 US-Dollar
Unterstützungen: 108,14 // 99,54 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 137,83 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JC663W) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 137,83 US-Dollar (1,95 Euro beim Optionsschein) bis zum 19.01.2021 ist eine Rendite von rund 70 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 103,09 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 52 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,3 zu 1, wenn bei 103,09 US-Dollar (0,55 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: JC663W Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 1,15 – 1,16 Euro Emittent: JP Morgan
Basispreis: 130 US-Dollar Basiswert: Apple Inc.
akt. Kurs Basiswert: 118,79 US-Dollar
Laufzeit: 21.01.2022 Kursziel: 1,95 Euro
Omega: 1,79 Kurschance: + 70 Prozent
Quelle: JP Morgan



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