Steigt steil

Call auf Allianz: Wie hoch geht das noch?


Nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend geht es bei der Allianz-Aktie wieder steil nach oben. Von steigenden Notierungen könnte ein Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit einem Basispreis bei 170 Euro und einer Fälligkeit im Dezember nächsten Jahres profitieren.

Versicherer Allianz erreichte im vergangenen Jahr seine Ziele und steigerte sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich. Das operative Ergebnis legte um vier Prozent zu und erreichte einen Rekordwert. Obwohl die Kennzahl bereits am oberen Ende des Zielkorridors lag, hält die Allianz im laufenden Jahr eine Steigerung für möglich. Die Prognose formulierte der Konzern wie gewohnt vorsichtig. Für das Jahr 2018 soll die Dividende um 12,5 Prozent auf 9,00 Euro steigen. Ebenso wurde ein neuer Aktienrückkauf angekündigt.

Fundamental weist die Aktie derzeit ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr (KGV19e) von 10,4 aus. Dieser Wert kann in der aktuellen Marktlage sicherlich nicht als zu teuer gesehen werden. Mit einer erwarteten Dividende von 9,00 Euro pro Aktie errechnet sich zum aktuellen Kurs eine stattliche Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Damit steht die Aktie in dieser Disziplin im DAX auf den vorderen Plätzen. Nach der Hauptversammlung der Allianz-Aktionäre am 8. Mai sind neue Zahlen am 14. Mai zu erwarten.

Technisch lässt sich ein übergeordneter Aufwärtstrend mit einer Unterseite um 171 Euro beschreiben. Diese bestätigten die Notierungen zuletzt Ende letzten Jahres. Seitdem steigt die Aktie, legte zwischen 182 und 188 eine kurze Pause ein, doch setzte nach dem Ausbruch nach oben aus dieser Seitwärtsrange ihren Anstieg fort. Dadurch erreichte sie im heutigen Handel den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Der nächste Schritt über 200 Euro wäre ein logischer. Behauptet sich die Aktie dort, wären höhere Notierungen denkbar.

Analysten sehen die Aktie derzeit meist als Kauf. Nur Goldman Sachs hielt sich neutral, gab aber ein Ziel von 200 Euro über dem aktuellen Kurs aus. Nach den Quartalszahlen beließen die Analysten von Independent Research mit einem Kursziel von 230 Euro auf Kaufen. Zuletzt bezeichnete JP Morgan die Aktie mit einem Ziel von 222 Euro als Kauf und betonte dabei die Kapitaldisziplin des Versicherers. Aus den Analysen der letzten drei Monate ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel auf Sicht von sechs Monaten bei 231 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro)

Tendenz:

Allianz (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 201,40 // 206,85 // 224,50
Unterstützungen: 197,50 // 190,44 // 171,00

Mit einem Call-Optionsschein (WKN ST3N6A) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Allianz-Aktie ausgehen, profitieren. Der Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro und Fälligkeit am 16.12.2020 könnte eine Rendite von 101 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende bis 230 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel früher erreichen, wäre eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie mindestens um 200 Euro (Break-Even-Punkt) schließen.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter 170 Euro schließt, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee könnte erwogen werden, sollte die Aktie die aktuelle Richtung ändern und unter 170 Euro fallen. Im Optionsschein könnte daher ein risikobegrenzender Stoppkurs bei 1,26 Euro gesetzt werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt anfangs 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse
WKN: ST3N6A Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 2,97 – 2,98 Euro Emittent: Société Générale
Basispreis: 170,00 Euro Basiswert: Allianz
akt. Kurs Basiswert: 197,95 Euro
Laufzeit: 16.12.2020 Kursziel: 6,00 Euro
Omega: 5,1 Kurschance: + 101 Prozent
Quelle: Société Générale

Optionsschein-Update: Boeing

Die im Januar vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MF7Z9G) mit einem Basispreis von 350 US-Dollar und Fälligkeit am 18.12.2019 auf eine steigende Boeing-Aktie zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 9,58 Euro und liegt mit 149 Prozent im Plus. Wie ein Jumbo-Jet von der Startbahn mit voller Schubkraft gen Himmel abhebt, so steigt die Aktie von Boeing seit Ende Dezember nach oben und erreichte gestern bei 441,42 US-Dollar das nächste neue Allzeithoch. Ein Ausstieg aus dieser Optionsschein-Idee wäre zu erwägen, sollte die Aktie die steigende Tendenz mit Kursen unter 420 US-Dollar verlassen. Im Optionsschein könnte ein neuer Stoppkurs bei 8,20 Euro gesetzt werden, wodurch ein Gewinn von 110 Prozent abgesichert werden kann.

Boeing (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Optionsschein-Update: 3M

Die Anfang Februar vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN ST5RD3) mit einem Basispreis von 200 US-Dollar und Fälligkeit am 18.12.2019 auf eine steigende 3M-Aktie zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 1,82 Euro und liegt mit 30 Prozent im Plus. Noch halten die Notierungen ihren Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 206,70 und 219 Euro beschrieben werden kann, testen aber momentan im Trendkanal die Unterseite. Ein Ausstieg aus dieser Optionsschein-Idee wäre daher zu erwägen, sollte die Aktie die steigende Tendenz mit Kursen unter 205 US-Dollar verlassen. Im Optionsschein könnte ein neuer risikobegrenzender Stoppkurs bei 1,70 Euro bewusst eng gesetzt werden, wodurch ein Gewinn von 20 Prozent abgesichert werden kann.

3M (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz:

Interessenkonflikt

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