Start der US-Berichtssaison

Morgan Stanley: Q-Zahlen beflügeln Aktie


In dieser Woche hat die US-Berichtssaison begonnen und startet traditionell mit Bankenwerten. Ersten Zahlen zufolge haben die Kreditinstitute besser als im abgelaufenen Jahr abgeschnitten und auch die Konsensschätzungen übertroffen. Hierbei kann sich auch Morgan Stanley bei den Gewinnern einreihen.

Morgan Stanley konnte im vierten Schlussquartal von einem starken Kapitalmarktgeschäft und seiner Vermögensverwaltung profitieren. Der Nettogewinn kletterte auf insgesamt 3,7 Mrd. US-Dollar von 1,5 Mrd. im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie legte auf 2,22 US-Dollar zu, Analysten hatten im Konsens mit 1,70 US-Dollar gerechnet. Die Erträge legten von 12,9 auf 16,2 Mrd. US-Dollar zu. Besonders das Investmentbanking trug mit einer Steigerung von einem Viertel zum Ergebnis zu. Im Handel mit Aktienverbuchte Morgan Stanley einen Anstieg um 51 Prozent, im Geschäft mit festverzinslichen Produkten war eine Steigerung von 35 Prozent zu verzeichnen gewesen. Bei der Vermögensverwaltung stiegen die Erträge um 13 Prozent auf knapp 7,5 Mrd. US-Dollar.

161,8 % Fibo im Fokus

 

Die sehr stark gestiegenen Kurse seit dem letzten Konsolidierungstief aus Oktober 2023 direkt an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 135,22 US-Dollar und das bisherige Rekordhoch sollten an dieser Stelle eine Warnung an alle Anleger sein. Erst oberhalb dieser Hürde dürfte neuerliches Kurspotenzial schließlich an das 200 % Fibo freigesetzt werden und würde sich für ein fortgesetztes Long-Investment anbieten. Aktuell steuert die Aktie auf ihre Rekordhochs zu. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch ausbleiben, findet der Wert relativ schnell bei 120,49 US-Dollar eine erste markante Unterstützung vor, darunter müsste mit Abschlägen sogar auf die Jahreshochs aus 2022 bei 109,73 US-Dollar gerechnet werden.

Morgan Stanley (Wochenchart in US-Dollar)

Tendenz:
Chartverlauf

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 135,22 // 139,00 // 141,54 // 144,59 // 147,38 // 150,90 US-Dollar
Unterstützungen: 127,63 // 125,54 // 122,45 // 120,09 // 115,70 // 114,37 US-Dollar

Fazit:

 

Nur wenn es die Aktie von Morgan Stanley schafft über ihre bisherigen Rekordstände um 135,22 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zuzulegen, dürfte ein neuerliches Kaufsignal mit entsprechendem Kurspotenzial an das 200 % Fibonacci-Retracement bei 150,90 US-Dollar freigesetzt werden und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber auf das mit einem Hebel von 5,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC5ZAH zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 70 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,87 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 131,35 US-Dollar allerdings nicht überschreiten, hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,96 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse
WKN: VC5ZAH Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,21 - 2,22 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 111,74 US-Dollar Basiswert: Morgan Stanley
KO-Schwelle: 111,74 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 133,95 US-Dollar
Laufzeit: Open End Kursziel: 3,87 Euro
Hebel: 5,9 Kurschance: + 70 Prozent
Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

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