Der Wind hat gedreht

Caterpillar: Börische Flagge


Seit Anfang Juni letzten Jahres ist die Aufwärtsbewegung beim US-Baumaschinenhersteller Caterpillar zum Erliegen gekommen, die Aktie hat einen Abwärtstrend eingeschlagen. Ein genauerer Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate offenbart dabei auf mittelfristiger Sicht weiter nichts Gutes!

Nachdem Caterpillar im Zeitraum zwischen Januar 2015 und Sommer letzten Jahres eine große dreiwellige Aufwärtsbewegung von 56,36 auf 246,96 US-Dollar vollzogen hatte, hat sich anschließend eine Konsolidierung eingestellt. Bislang reichten die Abschläge auf 179,67 US-Dollar abwärts, für Unbehagen sorgt aber der Kursverlauf seit September letzten Jahres. Dieser zeigt nämlich trotz eines untergeordneten Aufwärtstrends bärische Züge auf, diesmal in Form einer klassischen Flagge, sofern man die Kursspitzen der letzten Wochen etwas glättet. Seit dem Verlaufshoch aus 2031 könnte nun eine zweite große Verkaufswelle folgen und die charttechnische Bedingung an eine 1-2-3-Konsolidierung in Gänze erfüllen.

Konsolidierung nicht abgeschlossen!

Sollte sich die Annahme weiterer Verluste bei Caterpillar festigen und das Papier unter 179,67 US-Dollar zurücksetzen, käme ein zeitnaher Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 165,17 US-Dollar rasch ins Spiel. Eine vollständige Umsetzung der Konsolidierung könnte Korrekturpotenzial sogar auf rund 161,50 US-Dollar entfalten und würde ein mittelfristiges Short-Engagement sehr interessant machen. Im Bereich der aktuellen Jahrestiefs sollten Investoren jedoch mit kurzfristigen Ausschlägen zur Oberseite rechnen, diese könnten in den Bereich von rund 200,00 US-Dollar aufwärts reichen. Spätestens ab 210,00 US-Dollar und dem dort verlaufenden Abwärtstrend dürften wieder größerer Gewinnmitnahmen bevorstehen.

Caterpillar Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

Tendenz:
Chartverlauf

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 184,34 // 189,16 // 192,64 // 198,42 // 200,00 // 206,09 US-Dollar
Unterstützungen: 179,67 // 175,11 // 172,28 // 168,74 // 165,16 // 161,50 US-Dollar

Fazit:

 

Der Ausblick für die Weltwirtschaft hat sich zuletzt stark eingetrübt, nach wie vor herrschen Lieferketteprobleme, fehlende und zum Teil sehr teure Rohstoffe sowie eine weiter galoppierende Inflation mit einer entsprechenden Reaktion der Notenbanken rund um den Erdball. Diese Gemengelage könnte Caterpillar noch einmal eine Etage tiefer drücken, Ziele sind um 165,17 und 161,50 US-Dollar aus technischer Sicht angesiedelt. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KG465B zum Einsatz kommen. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee könnte dann eine Renditechance von 100 Prozent entspringen. Rechnerische Ziele im Schein wurden mit 2,90 und 3,25 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität noch etwas weiter weg angesetzt werden, denkbar wäre der Bereich um 190,00 US-Dollar, daraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,54 Euro ableiten.

Strategie für fallende Kurse
WKN: KG465B Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 1,58 - 1,60 Euro Emittent: Citi
Basispreis: 195,00 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc.
KO-Schwelle: 195,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,08 US-Dollar
Laufzeit: Open End Kursziel: 3,25 Euro
Hebel: 10,6 Kurschance: + 100 Prozent
Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

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