DAX vor Kursrutsch?

DAX - Wochenchart im Fokus


Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag weitgehend über 11.300 Punkten halten und diese wichtige Marke verteidigen. Nachbörslich sackte der DAX aber genau bis zu dieser Linie ab und ging bei 11.302 Punkten aus dem nachbörslichen Handel (regulärer Handel: 11.324 Punkte).

Die Marke von 11.300 Punkten steht also auf der Kippe. Sollte der DAX unter 11.300 Punkte abtauchen, könnte es sich bei dem vorherigen Ausbruch über 11.300 Punkte um einen Fehlausbruch handeln. Das wird dann der weiterer Verlauf zeigen.

Wichtig ist, dass sich der DAX im Wochenchart direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals befindet. Also ab hier eine erhöhe Gefahr besteht, dass der DAX wieder nach unten abdreht und seinen übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnimmt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatoren long.

DAX bei 11.320 Punkten, vorbörslich um 11.280 Punkte.

Anlaufmarken nach unten bei 11.300, 11.250 und 11.170 Punkten, nach oben bei 11.400 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer um 10.500 Punkte.

Im Wochenchart obere Trendkanalbegrenzung erreicht! Kurrückgang?

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Februar bis Ende Februar.

Gebert-Börsenindikator (Februar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Januar: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Unter 11.300 Punkten mit Kurs auf 11.000 und 10.800 Punkte, über 11.300 Punkten mit Kurs auf 11.400 und 11.500 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. Februar 2019): Bei 15,39% (Vortag 15,38%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Februar 2019): Bei 65 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Februar 2019): 1,11, Vortag 1,20.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Februar 2019): 0,39, Vortag 0,83.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (31.12.2018, aufgrund des "Shutdown" in den USA bisher ausgesetzt)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber etwas abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Stopp auf 11.450 Punkte. Kursziel 11.200 Punkte.

2. Long-Position um 11.250 Punkte möglich. Stopp auf 11.150 Punkte. Kursziel 11.400 Punkte. Stopp schnell nachziehen!

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.400 // 11.430 // 11.450 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.250 // 11.200 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.350 // 11.400 // 11.430 // 11.450 Punkte
Unterstützungen: 11.300 // 11.250 // 11.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU670B Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,03 - 2,04 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 9.238,78 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 9.238,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.320,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,41 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX55HX Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,39 - 3,40 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.592,01 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.592,01 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.320,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 38,57 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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