DAX - Gewinne bröckeln wieder ab
DAX wieder unter 12.700 Punkten
Allerdings bildete sich eine rote kleine Tageskerze, die auf die Erschöpfung der Bullen hindeuten könnte. Sollten die Bären wieder verstärkt auf das Spielfeld kommen, droht im DAX sogar die Bildung eines bearishen Doppeltopps mit den Verlaufshochs bei 12.913 und 12.842 Punkten.
Solange sich der DAX aber über 12.670 Punkten im Tageshandel halten kann, ist kurzfristig von weiter steigenden Kursen auszugehen. Unter 12.670 Punkten trübt sich die Lage ein. Dann muss auch mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 12.500 Punkten gerechnet werden. Im größeren Bild des Monatscharts befindet sich die Signalmarke am unteren Fibonacci-Fächer bei 12.200 Punkten. Darunter könnte eine neue längere Abwärtswelle starten.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
DAX bei 12.733 Punkten, vorbörslich bei 12.680 Punkten.
Indikatoren short.
Anlaufmarken nach unten bei 12.670, 12.640, 12.600, 12.550 und 12.500 Punkte. Nach oben bei 12.750, 12.800, 12.840 und 12.910 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. (Schneller Trendwechsel in Seitwärtsphasen)
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Anfang Juli bis Ende Juli abwärts.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über 11.300 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.000 Punkte erwartet. Erst unter 11.300 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben.
Sentiment
DAX (Woche 28)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (07. Juli 2020): Bei 30,01% (Vortag 31,05%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.73 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.22 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.18 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.42 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 0.43 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 1.80 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 1.05 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Juli 2020): Bei 52 (Vortag 50) Punkten, Modus "Neutral".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (30.06.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch leicht long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen weiter ausgebaut. Deutet auf fallende Kurse hin.
Trading-Strategie
1. Short-Position um 12.800 Punkte möglich. Stopp 12.930 Punkte über dem alten Verlaufshoch bei 12.913 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz: |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HW0QJZ | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 17,39 - 17,40 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 10.885,04 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 10.885,04 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.730,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,35 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ75T2 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 6,47 - 6,48 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 13.376,38 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 13.376,38 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.730,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 12.500,00 Punkte | |
| Hebel: | 16,79 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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