DAX - Signalmarke 13.200 Punkte

DAX wieder über 13.200 Punkten


Guten Morgen,

der DAX ist in der Vorwoche an der runden Marke von 13.300 Punkten nach unten abgeprallt und im weiteren Verlauf zurückgesetzt. Am Vortag sackte der Index auch unter die Marke von 13.200 Punkten und signalisierte damit ein erstes Schwächesignal.

Der DAX ging am Vortag schließlich bei 13.198 Punkten aus dem Handel und zeigt sich vorbörslich am Dienstagmorgen bei 13.240 Punkten deutlich höher.

Im Blickpunkt steht weiterhin die Marke von 13.200 Punkten als kurzfristige Signalmarke. Unter 13.200 Punkten ist eher mit einer Ausweitung der Korrektur zu rechnen, über 13.200 Punkten droht ein erneuter Angriff der Bullen auf die Marke von 13.300 Punkten.

Bedenklich für einen nachhaltigen weiteren Anstieg sind aber die nach unten immer noch offenen drei Gaps bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten. Gaps werden zwar nicht immer, aber in aller Regel wieder geschlossen. Zu beachten ist auch die Lage im Monatschart, wo der DAX das obere Bollinger-Band erreicht hat und sich nicht mehr weit entfernt vom oberen Fibonacci-Fächer befindet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.198 Punkten, vorbörslich bei 13.240 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.200, 13.100, 13.000, 12.900 und 12.800 Punkten, nach oben bei 13.300 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat September: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.300 Punkten Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.300 Punkten zunächst Kursrückgang bis 12.990 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 46)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (12. November 2019): Bei 14,30% (Vortag 13,96%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. November 2019): Bei 89 (Vortag 91) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (11. November 2019): 1,34, Vortag 1,36.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (11. November 2019): 0,48, Vortag 0,65.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (05.11.2019)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen gesenkt, sind aber weiter long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position bei 13.250/13.300 Punkten möglich. Stopp eng bei 13.350 Punkten. Kursziel bei 12.200 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.250 // 13.280 // 13.300 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.200 // 13.150 // 13.100 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.250 // 13.280 // 13.300 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.200 // 13.150 // 13.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4EBE Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,93 - 4,94 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.750,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.750,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.240,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 26,25 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU91NL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,68 - 2,69 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.495,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.495,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.230,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 50,31 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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