DAX sackt ab!

DAX - Widerstandszone hat bisher gehalten


Guten Morgen,

der DAX dürfte zu Wochenbeginn mit einem kräftigen Gap-down in den Handel starten. Der Index ging am Freitag bei 12.468 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich um 12.330 Punkte deutlich tiefer. Hintergrund des Kurseinbruchs ist ein Angriff auf zwei große saudische Ölanlagen.

Dieser Angriff von noch unbekannter Seite hat die Ölproduktion des Landes über Nacht kräftig einbrechen lassen und dürfte sich weiter auf die weltweiten Ölmärkte und die Aktienmärkte auswirken.

Außerdem dürfte Riad und damit auch Washington den Iran als Schuldigen ausfindig machen, obwohl sich die Huthi-Rebellen im Jemen offiziell zu dem Angriff bekannt haben. Die Krise im Persischen Golf dürfte also vor einer weiteren Eskalation stehen.

Charttechnisch betrachtet hat der DAX noch zwei Gaps nach unten offen, bei 12.292 Punkten und 11.957 Punkten. Beide Gaps sollten im Verlauf wieder geschlossen werden. Der DAX also wieder unter die Marke von 12.000 Punkten rutschen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 12.470 Punkten, vorbörslich um 12.330 Punkte.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.310, 12.250, 12.050, 11.960 und 11.860 Punkten, nach oben bei 12.470, 12.500 und 12.530 Punkten.

Gaps nach unten um 11.960 und 12.292 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August  bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.530 Punkten mit Kursrückgang bis 12.292 und 11.957 Punkte erwartet, über 12.530 Punkten Hochlauf bis 12.600 und 12.730 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (16. September 2019): Bei 14,31% (Vortag 14,79%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2019): Bei 68 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. September 2019): 1,22, Vortag 1,13.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September 2019): 0,59, Vortag 0,37.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (10.09.2019)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiterhin gering short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber leicht erhöht. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen erhöht und sind weiter long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position zwischen 12.460 und 12.500 Punkten eröffnet. Stopp eng bei 12.550 Punkten. Kursziel 11.960 Punkte am offenen Gap.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.460 // 12.530 Punkte
Unterstützungen: 12.400 // 12.300 // 12.250 // 12.220 Punkte

DAX (Monatchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.460 // 12.530 Punkte
Unterstützungen: 12.400 // 12.300 // 12.250 // 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2EGB Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,20 - 8,21 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.583,10 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.583,10 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.470,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 14,66 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9YYC Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,79 - 3,80 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.178,55 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.690,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.470,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.960,00 Punkte
Hebel: 35,08 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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