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Sommerpause vor der Tür

DAX weitet Volatilität aus


Vor dem Hintergrund der zweiten Wahlrunde in Frankreich, die am Sonntag abgehalten wurde, ist mit stark erhöhter Volatilität zu Beginn dieser Handelswoche beim deutschen Leitindex DAX zu rechnen. Die Schwankungsbreite hat aber bereits am Freitag Extremwerte erreicht, in der Folge konnte der DAX an die einstige Nackenlinie einer SKS-Formation aus Mitte Mai hochschnellen. Nachhaltige Signale gingen hieraus nicht hervor, die Gewinne schmolzen nur wenig später wieder sichtlich in den Bereich des Eröffnungskurses zusammen.

Daher muss das Handelsgeschehen beim heimischen Aktienindex DAX zunächst noch als neutral bewertet werden, Kaufkurse mit der Option auf einen Anstieg an 19.000 Punkte können erst oberhalb von 18.775 Punkten für den DAX abgeleitet werden und würden sich entsprechend für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Hierzu sollte jedoch ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde mindestens auf Tagesschlusskursbasis abgewartet werden. Auf der Unterseite sind durch den Kursgewinn vom Freitag einige kleinere Unterstützungen dazugekommen, eine erste findet das Barometer bei 18.400 Punkten und darunter im Bereich des EMA 50 bei 18.328 Zählern vor. Eine Korrekturausweitung größeren Ausmaßes wird dagegen unterhalb der Marke von 18.000 Punkten sowie dem 200-Tage-Durchschnitt erwartet, in der Folge müssten Abschläge auf 17.875 und darunter 17.500 Punkte erwartet werden. Ob der DAX eines dieser Signale noch vor der Sommerpause auslöst, bleibt vorerst abzuwarten. Die Ausschläge dürften unter geringeren Handelsumsätzen zweifelsfrei größer werden, was einen größeren Sicherheitspuffer in Bezug auf Stopps erfordert.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.475 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.497 / 18.488 / 18.633 und 18.800  Punkten, nach unten bei 18.298 / 18.200 / 18.000 / 17.922 und 17.875 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX in neutraler Lage - kurzfristige Anstiegschancen auf 18.7775 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. Juli 2024): Bei 13,31 (Vortag: 13,36%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Juli 2024): Bei 54 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Fear" - zu "Greed" tendierend

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (25.06.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Long-Chance ab 18.775 Punkten, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.640 Punkten setzen.
1. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

 Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände: 18.497 // 18.567 // 18.633 // 18.700 Punkte
Unterstützungen: 18.298 // 18.200 // 18.000 // 17.922 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 24,74 - 24,77 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.033,89 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.033,89 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.475,46 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,47 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3GEL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 19,92 - 19,95 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 20.502,90 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 20.502,90 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.475,46 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,28 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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