Stimmung rauf, Börsen runter
DAX weitet Korrektur aus
Zwar hat sich laut ZEW die Stimmung bei Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen im April stärker aufgehellt als erwartet, die Unsicherheiten rund um den Nahen Osten scheinen aber stärker auf den Märkten zu lasten, als zuvor vermutet wurde. Der ZEW-Index erhöhte sich auf 42,9 Punkte von 31,7 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf lediglich 35,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage legte nur leicht auf minus 79,2 Punkte nach minus 80,5 Zählern im Vormonat zu. Ökonomen hatten einen stärkeren Anstieg auf minus 75,0 Punkte erwartet.
Dem heimischen Leitbarometer hat das im gestrigen Handel allerdings auch nicht viel geholfen, der Index rauschte gleich zu Beginn des Tages unter das wichtige Unterstützungsniveau der letzten Wochen von rund 18.000 Punkten talwärts und weitet seine vor zwei Wochen begonnene Korrektur nun weiter aus. Abschläge auf 17.650 und darunter glatt 17.500 Punkte müssen jetzt zwingend als nächste Ziele eingeplant werden. Auf der Oberseite ist der Weg zunächst durch das Widerstandscluster verlaufend um 18.000 Punkten versperrt, erst darüber dürften sich reale Chancen auf einen Folgeanstieg an 18.191 und darüber 18.326 Punkte ergeben. Um ein vollends bullisches Szenario für den DAX zu skizzieren, bedarf es Notierungen oberhalb der Rekordstände von 18.567 Zählern.
Aktuelle Lage
DAX im Sell-Modus.
DAX bei 17.766 Punkten.
Indikatoren neutral.
Anlaufmarken nach oben bei 17.930 / 18.050 / 18.175 / 18.318 / 18.427 und 18.520 Punkten, nach unten bei 17.750 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX mit Korrekturausweitung auf 17.500 Punkte - vorerst.
Sentiment
DAX (Woche 16)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (15. April 2024): Bei 17,21% (Vortag: 17,46%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. April 2024): Bei 39 (Vorwoche: 52) Punkten, Modus "Fear", aber weiter abbauend!
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (09.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber weiter abgesenkt.
Die Small Speculators (Kleinanleger) haben ihre Long-Positionen dagegen weiter erhöht und sind entgegen der Commercials Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf Bodenbildung um 17.200/17.500 Punkten oder Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 19,63 - 19,64 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.793,61 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.793,61 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.766,24 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 9,04 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 11,69 - 11,70 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.923,28 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.923,28 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.766,24 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 15,23 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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