Index baut Pullback weiter aus
DAX weiter mit Rückfallrisiken
Vom gegenwärtigen Punkt könnte das heimische Leitbarometer an seine Grenzen gestoßen sein, zumal auch noch der 50-Tage-Durchschnitt bei 18.226 Punkten für eine zusätzliche Hürde sorgt. Das in den letzten Tagen etablierte Doppelhoch um 18.200 Punkten könnte Impulscharakter entwickeln und zu einer Kehrtwende zur Unterseite führen. Abschläge unter 18.050 Punkte würden unmittelbare Abwärtsrisiken zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 17.936 Punkten entfalten, darunter ist der Weg für den DAX auf 17.875 und 17.500 Punkte vorgegeben.
Um einen Befreiungsschlag auf der Oberseite vollziehen zu können, würde es Notierungen von über 18.800 Punkten bedürfen. Im Anschluss könnten die Rekordstände bei 18.892 Punkten einem Test unterzogen werden, im Erfolgsfall würde darüber weiteres Aufwärtspotenzial an und 19.000 Punkte entfaltet werden. Aktuell kann ein solches Szenario aufgrund eines fehlenden Bodens im Bereich des EMA 200 nicht skizziert werden.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.254 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.368 / 18.488 / 18.633 und 18.800 Punkten, nach unten bei 18.000 / 17.922 / 17.875 / 17.795 und 17.626 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Mai)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX mit Rallyefortsetzung, aber kurzfristige Abwärtsrisiken auf 17.920 Punkte erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 24)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (19. Juni 2024): Bei 16,80 (Vortag: 16,82%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Juni 2024): Bei 42 (Vorwoche: 44 - Neutral) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (11.06.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt leicht Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber einen signifikanten Schwenk zu Long-Positionen vollzogen (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und diese Positionen weiter ausgebaut.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 22,36 - 22,37 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.989,34 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.989,34 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.254,18 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 8,15 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ02DZ | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 10,52 - 10,53 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 19.273,68 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 19.273,68 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.254,18 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 17,27 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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