Autobauer abgestraft

DAX weiter im Seitwärtsmodus


Der Kursverlauf des Deutschen Aktienindex DAX ähnelte zur Wochenmitte eher dem Verlauf vom Dienstag, das Barometer steuerte intraday erneut den 50-Tage-Durchschnitt als kurzfristige Unterstützung an und prallte hieran zur Oberseite ab. Dennoch blieb am Ende des Handels ein Verlust von minus 0,25 Prozent auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse stehen. In Sippenhaft wurden wegen möglicher Zölle auf chinesische Autos deutsche Fahrzeughersteller genommen und führten die rote Laterne unter den Einzelwerten an.

Für den DAX bedeutet die Fortsetzung der Seitwärtsphase weiter die Möglichkeit zur Ausbildung einer SKS-Formation, die die Kursgewinne aus Anfang Mai ein Stück weit konsolidieren dürfte. Anhaltspunkte auf ein derartiges Szenario würden sich bei Tagesschlusskursen unterhalb von 18.625 Punkten ergeben, in der Folge würden rasch die Aprilhochs bei 18.567 Punkten als mögliches Ziel in den Fokus rücken, darunter das Niveau um 18.500 und 18.322 Zählern. Spätestens ab 18.200 Punkten sollten Bullen wieder durchgreifen, damit die Chance auf einen Anstieg an 19.000 Punkte bewahrt bleibt. Um dieses Ziel vorzeitig zu erschließen, bedarf es Notierungen von mindestens 18.845 Punkten. Mittel- bis langfristig könnte der DAX dann weiter in Richtung 19.800 Punkte marschieren.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.680 Punkten.

Indikatoren auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.892 / 19.000 / 19.074 und 19.200  Punkten, nach unten bei 18.567 / 18.401 / 18.225 und 18.001 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang/Mitte Mai ansteigend.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte

Sentiment

DAX (Woche 20)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. Mai 2024): Bei 12,58 (Vortag: 12,77%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (22. Mai 2024): Bei 59 (Vorwoche: 49 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (14.05.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber aufgebaut.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber weiter reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen.
2. Long-Chance spekulativ auf aktuellem Niveau von 18.678 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.530 Punkten setzen.
3. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.892 // 19.000 // 19.074 // 19.201 Punkte
Unterstützungen: 18.567 // 18.401 // 18.225 // 18.001 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 26,92 - 26,93 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.902,43 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.902,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.680,21 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 19.000 Punkte
Hebel: 6,91 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ02DZ Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 6,71 - 6,72 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 19.261,75 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 19.261,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.680,21 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 27,54 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

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