Europa zittert, USA glänzen
DAX weiter eingeknickt
Mit dem Fehlausbruch über das Kaufniveau von 18.770 Punkten musste der DAX wieder zurück in seine neutrale Handelsspanne der letzten Tage zurückkehren und lässt nun mit weiteren Signalen wieder auf sich warten. Die sich eintrübenden Konjunkturaussichten für Deutschland und Europa könnten auf die Stimmung der Anleger drücken, in den USA läuft bereits eine starke Rallye.
Um verwertbare Kaufsignale auf der Oberseite zu erhalten, muss der Bereich von nun 18.800 Punkten auf Schlusskursbasis und im Idealfall mit einer starken grünen Tageskerze geknackt werden. Das Ziel würde dann das Rekordhoch bei 18.892 Punkten lauten, darüber könnte der DAX sogar an rund 19.000 Punkte hochziehen. Auf der Unterseite hat die volatile Handelsphase der letzten Wochen für eine komfortable Unterstützung gesorgt, erst unter einem Niveau von 18.330 Punkten wären Rücksetzer auf 18.200 Zähler einzuplanen, darunter auf den EMA 200 (roter Durchschnitt) bei 18.070 Punkten. Größeres Ungemach droht aber erst darunter und könnte einen weiteren Kursrutsch von 500 Punkten auslösen.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.518 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.775 / 18.855 / 18.892 und 19.000 Punkten, nach unten bei 18.492 / 18.200 / 18.000 und 17.922 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juni)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX im steigenden Modus - Kaufsignal aktiviert.
Sentiment
DAX (Woche 28)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (15. Juli 2024): Bei 12,96 (Vortag: 12,46%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Juli 2024): Bei 63 (Vorwoche: 52 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (09.07.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt leicht Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder aufgebaut (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen aber reduziert.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 24,83 - 24,84 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.066,54 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.066,54 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.518,04 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,47 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 19,48 - 19,49 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 20.506,97 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 20.506,97 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.518,04 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 9,51 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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