DAX - Überkauft

DAX vorbörslich erneut stark


Guten Morgen,

der DAX zeigt sich weiterhin stark und konnte am Vortag die Marke von 11.500 Punkten erobern. Der DAX ging bei 11.504 Punkten aus dem regulären Handel und rutschte nachbörslich bis 11.470 Punkte ab. Das zuvor noch offene Gap bei 11.447 Punkten wurde am Vortag geschlossen.

In der Nacht ging es dann wie so oft in den vergangenen Handelstagen wieder kräftig aufwärts, so dass der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 11.580 Punkten deutlich höher notiert.

Im Bereich von 11.600 Punkten befindet sich ein erster größerer Widerstand. Geht es weiter höher, würde sich die nächste Anlaufmarke von 11.750/11.800 Punkten befinden.

Solange der DAX nun über dem Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.150/11.200 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein weiteres Long-Signal würde sich ergeben, sobald der DAX die Ichimoku-Wolke im Monatschart bei etwa 12.000 Punkten überschreitet. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.504 Punkten, vorbörslich bei 11.580 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.500, 11.300, 11.250, 11.150 und 11.000 Punkten, nach oben bei 11.600, 11.800 und 12.000 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 und 11.844 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat April: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 11.150 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.150 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 Punkte möglich.

Sentiment

DAX (Woche 21)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (27. Mai 2020): Bei 30,76% (Vortag 31,90%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.81
INDEX PUT/CALL RATIO 1.16
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.26
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.50
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.34
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.55
OEX PUT/CALL RATIO 2.11


(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. Mai 2020): Bei 51 (Vortag 50) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

 

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.05.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche minimal abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen etwas gesenkt.

Trading-Strategie

1. Seitenlinie.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.500 // 11.600 // 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.250 // 11.150 // 11.000 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.500 // 11.600 // 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.250 // 11.150 // 11.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW0KRU Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,63 - 6,64 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10,843.77 Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10,843.77 akt. Kurs Basiswert: 11.500,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 17,31 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ7U57 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,24 - 7,25 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.190,77 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.190,77 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.500,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,80 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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