DAX sackt vorbörslich deutlich ab
DAX vorbörslich bei 13.460 Punkten
In der Nacht sackte der Leitindex aber wieder ab und zeigt sich am frühen Morgen außerbörslich wieder unter der Marke von 13.500 Punkten, bei 13.460 Punkten deutlich tiefer. Es bleibt abzuwarten wie der DAX im regulären Handel nach 09:00 Uhr eröffnet.
Der Index ist seit langem überkauft und notiert zudem vor zahlreichen langfristigen Widerständen. Vor allem der immer wieder genannte Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 13.700 Punkten könnte einen weiteren Anstieg im DAX verhindern.
Sollte es zu einem Kursrückgang kommen besteht die Gefahr, dass der DAX langfristig wieder nach unten abdreht und Kurs auf den tiefen Fibonacci-Fächer im Bereich von ca. 11.500 Punkten nimmt. Keine Rallye währt ewig und auf der Unterseite hat der DAX noch zahlreiche Rechnungen in Form von noch offenen Gaps zu begleichen. Das tiefste offene Gap befindet sich bei 12.202 Punkten. Der DAX hat also im Korrekturfall noch viel Platz nach unten.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
DAX bei 13.548 Punkten, vorbörslich bei 13.460 Punkten.
Indikatoren short.
Anlaufmarken nach unten bei 13.500, 13.450, 13.400, 13.350 und 13.330 Punkten, nach oben bei 13.550 und 13.600 Punkten.
Gaps nach unten bei 13.334, 12.495 und 12.202 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.
Historische Saisonalität
In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.
Gebert-Börsenindikator (Januar)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über 13.400 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.400 Punkten Kursrückgang bis 13.050, 13.000 und 12.700 Punkte wahrscheinlich.
Sentiment
DAX (Woche 04)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (21. Januar 2020): Bei 12,51% (Vortag 12,08%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Januar 2020): Bei 89 (Vortag 86) Punkten, Modus "Extreme Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Januar 2020): 0,78, Vortag 0,84.
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Januar 2020): 0,25, Vortag 0,18.
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Report), (14.01.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 short positioniert und haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet weiter auf eher fallende Kurse hin.
Trading-Strategie
1. Short-Position zwischen 13.500/13.550 Punkten eröffnet. Stopp bei 13.620 Punkten. Kursziel zunächst 13.334 Punkte (offenes Gap).
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz: |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ2HM3 | Typ: | Mini-Future Long | |
| akt. Kurs: | 17,51 - 17,52 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 11.739,55 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 11.825,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 13.548,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,69 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HU8HT6 | Typ: | Mini-Future Short | |
| akt. Kurs: | 3,98 - 3,99 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 13.896,07 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 13.820,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 13.548,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 13.334,00 Punkte | |
| Hebel: | 32,60 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.