DAX taucht weiter ab

DAX vorbörslich bei 13.450 Punkten


Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag direkt mit einem Gap-up über der Marke von 13.600 Punkten eröffnen und damit ein neues Allzeithoch markieren. Der Index konnte dann im frühen Handel weiter hochziehen und bis 13.640 Punkte ansteigen. In der Folge ging es aber direkt wieder bergab. 

Vorbörslich sogar bis unter die Marke von 13.500 Punkten auf 13.450 Punkte. Der DAX gerät unter Druck. Und zwar im kritischen Bereich unter dem oft genannten langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Auch der S&P500 ist erneut am Fibonacci-Fächer bei 3.330 Punkten abgeprallt und könnte ebenfalls vor einem langfristigen Rücklauf stehen. Und damit die Abwärtsdynamik im DAX verstärken.

Der DAX muss aber erstmal unter die Marke von 13.400 Punkten fallen, damit sich nachhaltige Abwärtsdynamik entwickeln kann. Über 13.400 Punkten besteht weiterhin die Chance einer nur kurzen Korrektur mit in der Folge wieder steigenden Kursen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.515 Punkten, vorbörslich bei 13.450 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.500, 13.450, 13.400, 13.350 und 13.330 Punkten, nach oben bei 13.550, 13.600 und 13.650 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.334, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember  bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat  Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.400 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.400 Punkten Kursrückgang bis 13.050, 13.000 und 12.700 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (23. Januar 2020): Bei 13,40% (Vortag 12,51%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (22. Januar 2020): Bei 74 (Vortag 81) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (22. Januar 2020): 1,14, Vortag 1,18.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (22. Januar 2020): 0,38, Vortag 0,60.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (14.01.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 short positioniert und haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet weiter auf eher fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position  zwischen 13.480/13.530 Punkten möglich. Stopp bei 13.620 Punkten. Kursziel zunächst 13.334 Punkte (offenes Gap).

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.550 // 13.580 // 13.600 // 13.630 Punkte
Unterstützungen: 13.500 // 13.480 // 13.450 // 13.400 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.550 // 13.600 // 13.630 // 13.700 Punkte
Unterstützungen: 13.500 // 13.450 // 13.400 // 13.330 // 13.300 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4C88 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,80 - 7,81 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.696,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.696,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.515,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 17,50 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX167J Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 11,53 - 11,54 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.616,64 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.616,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.515,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.334,00 Punkte
Hebel: 11,61 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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