DAX noch ohne Richtungsentscheid

DAX - Vorbörslich bei 12.640 Punkten


Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag wie erwartet das zuvor noch offene Gap um 12.700 Punkte schließen und hat damit zunächst seine Pflicht erfüllt. Ein Richtungsentscheid gelang dem Leitindex im weiteren Handel nicht mehr.

Es kam weder zu einem Durchbruch nach oben über den Bereich von 12.700 Punkten hinaus, noch zu einem Kursausbruch nach unten aus dem steigenden Trendkanal Richtung 12.450 und 12.400 Punkte. 

Der DAX ist aktuell nach unten im Bereich von 12.530 Punkten gut unterstützt. Kursabgaben ab 12.600 Punkten sollten spätestens in diesem Bereich wieder auslaufen und der Leitindex nach oben abdrehen. Rutscht der Index tiefer ab, würde ein Kursrückgang bis 12.400 Punkte drohen. Unter 12.400 Punkten würde sich die Gesamtlage eintrüben und mit weiteren Abgaben bis 12.000 Punkte zu rechnen sein.

Aufhellen würde sich die Lage im DAX über dem Widerstand von 12.700 Punkten sowie deutlich über 12.900 Punkten. In diesem Fall würden die nächsten Kursziele nach oben auf 13.000, 13.200 und 13.400 Punkte lauten.

Fazit:  Über 12.600 Punkten Anstieg bis 12.700 Punkte erwartet, unter 12.530 Punkten droht Kursrückgang bis 12.400 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 12.600 Punkten, vorbörslich bei 12.640 Punkten.

Indikatoren long.

Über 12.600 Punkten weiterer Anstieg bis 12.700 Punkte erwartet.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 32)

Sentiment in laufender Woche erneut mit leichter Mehrheit für die Bären. Etwas bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. August 2018): Bei 16,18% (Vortag 16,34%).  Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. 

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. August 2018): Bei 72 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. August 2018): 0,98, Vortag 1,29.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. August 2018): 0,34, Vortag 0,31.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (31.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche leicht ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil stark erhöht.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 12.500 bis 12.600 Punkten schrittweise eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 12.700 Punkte.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.630 // 12.650 // 12.680 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.580 // 12.550 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.630 // 12.650 // 12.680 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.580 // 12.550 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 11,36 - 11,37 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.497,33 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.497,33 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.615,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.700,00 Punkte
Hebel: 11,05 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX154N Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,09 - 5,10 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.135,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.135,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.615,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 25,16 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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