DAX - Unter 13.400 Punkten weiter schwach

DAX - US-Leitzinsentscheid im Fokus


Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag weiter kräftig eingebrochen und im Tagestief bis 13.163 Punkte gefallen. Die wichtige Signalmarke bei 13.200 Punkten konnte im Tagesverlauf aber verteidigt werden. 

Der DAX konnte im Tageshandel eine Erholung starten und ging bei 13.323 Punkten aus dem regulären Handel. Nach oben rückt nun die Marke von 13.400 Punkten in den Fokus.

Solange der DAX unter 13.400 Punkten notiert, ist direkt mit wieder fallenden Kursen zu rechnen. Gelingt den Bullen aber ein Anstieg über 13.400 Punkte, wäre ein Hochlauf bis zum offenen Gap um 13.510 Punkte zu erwarten.

Der DAX ist aber nach dem jüngsten Kurseinbruch deutlich angeschlagen. Kommt es zu einer neuen Abwärtswelle, dürfte der Index die Unterstützungszone bei 13.200 Punkten nachhaltig unterschreiten und ein neues Verlaufstief ausbilden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.320 Punkten, vorbörslich bei 13.330 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.300, 13.200, 13.150 und 13.000 Punkten, nach oben bei 13.400, 13.450 und 13.500 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember  bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat  Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.400 Punkten mit Hochlauf bis 13.700 Punkte erwartet, unter 13.400 Punkten Kursrückgang bis 13.200, 13.000 und 12.700 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. Januar 2020): Bei 15,72% (Vortag 17,69%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Januar 2020): Bei 53 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Januar 2020): 1,03, Vortag 1,30.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Januar 2020): 0,32, Vortag 0,52.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (21.01.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 short positioniert, haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber minimal reduziert. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen leicht erhöht. Deutet weiter auf eher fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position  zwischen 13.310/13.350 Punkten möglich. Stopp bei 13.500 Punkten. Kursziel bei 12.450 Punkten (offenes Gap).

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.350 // 13.400 Punkte
Unterstützungen: 13.300 // 13.250 // 13.200 // 13.100 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.350 // 13.400 // 13.450 Punkte
Unterstützungen: 13.300 // 13.250 // 13.200 // 13.100 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4C88 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,35 - 6,36 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.700,98 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.700,98 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.320,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 21,05 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ4PHY Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,43 - 9,44 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.267,79 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.267,79 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.320,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.450,00 Punkte
Hebel: 14,11 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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