DAX mit weiter fallenden Kursen erwartet!

DAX unter 12.500 Punkten short!


Guten Morgen,

der DAX hielt sich am Vortag an unseren Fahrplan und eröffnete mit einem Gap-down von 70 Punkten und außerdem unter der genannten Signalmarke von 12.500 Punkten. Damit wurde ein Rücklauf bis zum offenen Gap um 12.400 Punkte angedeutet, welcher dann im Verlauf auch stattfand.

Das Gap um 12.400 Punkte ist zu. Ein neues Gap wurde mit der Abwärtskurslücke vom Vortag um 12.500 Punkte eröffnet und könnte in einer weiteren Erholung bereits am heutigen Mittwoch geschlossen werden.

In Folge sollte der DAX aber wieder nach unten abdrehen und Kurs auf 12.200 Punkte nehmen. Der Trend ist short. Das Anlaufziel von 12.200 Punkten gilt solange der DAX unter 12.500/12.520 Punkten notiert.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.420 Punkten, vorbörslich bei 12.440 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.400, 12.300, 12.200 und 12.000 Punkten, nach oben bei 12.500, 12.680 und 12.800 Punkten.

Offenes Gap um 12.500 Punkte als Ziel der Aufwärtskorrektur?

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX dürfte über 12.500 Punkten Kurs auf 12.600 und 12.800 Punkte nehmen. Unter 12.500 Punkten ist mit einem Rücklauf bis 12.400 (offenes Gap) und 12.200 Punkte zu rechnen.

Sentiment

DAX (Woche 29)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (09. Juli 2019): Bei 13,59% (Vortag 13,41%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Juni 2019): Bei 596(Vortag 59) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Juli 2019): 1,60, Vortag 1,15.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. Juli 2019): 0,61, Vortag 0,53.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (02.07.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 Short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen reduziert. Deutet noch auf fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

1. Short-Position um 12.480/12.520 Punkte möglich. Stopp über 12.600 Punkten. Gewinnziel offenes Gap um 11.530 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.550 // 12.600 // 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.400 // 12.330 // 12.300 // 12.200 Punkte

DAX (Monatchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.550 // 12.600 // 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.400 // 12.330 // 12.300 // 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ09TN Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 5,86 - 5,87 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.822,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 17,78 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU75PJ Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 9,33 - 9,34 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.342,58 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.250,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.440,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.530,00 Punkte
Hebel: 15,34 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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