DAX setzt zurück

DAX unter 12.400 Punkten


Der DAX konnte heute nach dem EZB-Leitzinsentscheid kräftig hochziehen und im Tageshoch 12.558 Punkte erreichen. Damit blieb der DAX unter der genannten Widerstandsmarke von 12.570 Punkten. Die Gewinne schmolzen schnell wieder dahin und aktuell notiert der DAX wieder unter 12.400 Punkten bei 12.380 Punkten.

Der DAX ist reif für eine Korrektur, auch die Börse ist keine Einbahnstraße. Allerdings muss aktuell erstmal von einem kurzen Rücksetzer ausgegangen werden, der bereits über 12.000 Punkten ausläuft. Spätestens im Bereich des Fibonacci-Fächers im Monatschart bei aktuell 11.200 Punkten sollte der DAX bei einer Korrekturausdehnung wieder nach oben abdrehen.

Bei einem Durchbruch unter der Fibonacci-Fächer und die Ichimoku-Wolke im Monatschart würde sich die Lage hingegen deutlich eintrüben. Dann muss auch mit einer zweiten Abwärtswelle gerechnet werden, die vor dem Hintergrund der zahlreichen unteren Gaps sowie der fragilen Weltkonjunktur weiter nicht ganz vom Tisch ist.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.380 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.900, 11.780, 11.800 Punkten, nach oben bei 12.400, 12.450 und 12.500 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 12.055, 11.730, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 11.150 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.150 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 und 12.000 Punkte möglich.

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (04. Juni 2020): Bei 32,13% (Vortag 32,77%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.69
INDEX PUT/CALL RATIO 1.07
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.04
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.40
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.98
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.08
OEX PUT/CALL RATIO 2.06


(Quelle:  https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Juni 2020): Bei 61 (Vortag 58) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

 

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.05.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche  ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen ganz leicht gesenkt. Deutet eher auf weiter steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 12.450/12.500 Punkten möglich. Stopp 12.600 Punkte. Kursziel 12.000 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.380 // 12.400 // 12.450 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.200 // 12.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW0KRU Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 15,54 - 15,55 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.851,30 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.851,30 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.380,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,95 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ7961 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,71 - 3,72 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.741,04 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.741,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.380,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 32,09 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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