DAX - Bodenbildung wahrscheinlich

DAX - Trendwende oder Aufwärtskorrektur?


Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag nochmal unter die Marke von 11.900 Punkten abgesackt und erreichte im Tagestief 11.865 Punkte. Damit wurde das Tief bisher genau im zuvor genannten Bereich von 11.860/11.900 Punkten markiert. Dabei wurde auch der fallende Trendkanal einmal mehr bestätigt.

In Folge ging es aber wieder nach oben, der Index ging bei 11.970 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 12.000 Punkten höher. Es könnte also heute erneut ein Durchbruch über 12.000 Punkte auf der Agenda stehen.

Über 12.000 Punkten würde sich die Lage kurzfristig aufhellen und ein weiterer Anstieg bis 12.100 und 12.200 Punkte möglich werden. Eine erste Long-Position wurde am Vortag im unteren Trendkanalbereich gestartet. Der Stopp sollte zunächst noch unter dem fallenden Trendkanal verbleiben und wird dann in Folge weiter hochgezogen.

Fazit: Erholung bis 12.100/12.200 Punkte möglich, dann weiter fallende Kurse bis 11.860 und 11.700 Punkte erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht kurzfristig in Long-Modus, übergeordnet weiter short.

Indikatoren-Lage short.

Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA im Fokus.

DAX bei 11.970 Punkten, vorbörslich bei 12.000 Punkten.

Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.

11.900/11.860 Punkte erreicht, weitere Marken nach unten lauten zunächst auf 11.700 und 11.500 Punkte.

Eine Erholung könnte zunächst 12.100 und 12.200 Punkte anlaufen.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten. 

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. September 2018): Bei 16,92% (Vortag 17,68%).  Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. 

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. September 2018): Bei 59 (Vortag 56) Punkten, Modus "Green".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (11. September 2018): 1,13, Vortag 1,78.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (11. September 2018): 0,40, Vortag 0,59.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (04.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil erneut erhöht.

Trading-Strategie

1.  Long-Position um 11.900/11.860  Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp bei 11.800 Punkten.

2. Spekulative Long-Position über 12.000 Punkte möglich. Stopp etwas unter 11.860 Punkte. Kursziel um 12.200 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.980 // 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.950 // 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.980 // 12.000 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.950 // 11.900 // 11.860 // 11.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 8,81 - 8,82 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.131,72 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.970,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 13,65 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 11,72 - 11,73 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.186,55 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.970,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,24 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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