DAX erneut mit Gap-up
DAX - Trendkanal im Fokus
Der DAX bewegt sich weiterhin in dem kleinen steigenden Trendkanal im Tageschart. Am Vortag wurde mit dem Verlaufstief bei 12.535 Punkten die untere Trendkanalbegrenzung knapp erreicht, dann ging es direkt wieder bis fast 12.700 Punkte hoch.
Vor dem DAX liegt weiterhin eine massive Widerstandszone zwischen 12.840 und 12.910 Punkten. Hier müssen die Bullen durchbrechen, um die Lage langfristig weiter aufzuhellen und einen Angriff auf die runde Marke von 13.000 Punkten zu starten.
Gelingt dies nicht, droht weiterhin eine große Topp-Formation in diesem Bereich, die auf eine langfristige Trendwende hindeuten könnte. Aber auf der Unterseite ist für den DAX langfristig alles im grünen Bereich, solange der 200er-EMA bei 11.860 Punkten nicht nach unten durchbrochen wird.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 12.697 Punkten, vorbörslich bei 12.850 Punkten.
Indikatoren long.
Anlaufmarken nach unten bei 12.640, 12.600, 12.550, 12.450, 12.400 und 12.380 Punkten. Nach oben bei 12.700, 12.840, 12.910, 13.000 und 13.040 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. (Schneller Trendwechsel in Seitwärtsphasen)
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Anfang Juli bis Ende Juli abwärts.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über 11.300 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.000 Punkte erwartet. Erst unter 11.300 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben.
Sentiment
DAX (Woche 29)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (15. Juli 2020): Bei 31,07% (Vortag 29,52%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.85 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.46 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.66 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.43 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 0.84 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 1.74 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 2.44 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juli 2020): Bei 62 (Vortag 53) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (07.07.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch leicht long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen weiter ausgebaut. Deutet eher auf fallende Kurse hin.
Trading-Strategie
1. Short-Möglichkeit zwischen 12.680 und 12.730 Punkten. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp 12.850 Punkte.
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz: |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HR0044 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 7,35 - 7,37 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 12.073,00 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 12.073,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.830,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 17,42 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ4CV1 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 12,03 - 12,04 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 13.999,00 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 13.999,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.830,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 10,63 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
|
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.