Neues Jahreshoch markiert
DAX stemmt sich gegen Verluste in den USA
Überdurchschnittlich häufig kommen Doji-Kerzen am Ende eines Trends vor, in Verbindung mit dem Vorgängerhoch aus Mitte Dezember könnte sich ein Doppelhoch um 20.522 Punkten nun durchsetzen und das Barometer auf Sicht der nächsten Wochen in eine längere Konsolidierung schicken. Erste Anhaltspunkte hierfür würden sich nach aktueller Auswertung unterhalb eines Kursniveaus von 20.014 Punkten ergeben, Gewissheit über eine zweite große Verkaufswelle dürfte man jedoch erst unterhalb von 19.560 Punkten erlangen. Infolgedessen müsste mit Abschlägen auf 19.000 Punkte gerechnet werden. Ein kurzer Blick auf die wichtigsten US-Indizes zeigen bereits seit Wochen korrektive Kursmuster, auf deren erfolgreiche Auflösung weiterhin gewartet wird. Gelingt es überraschend über das Rekordhoch aus 2024 zu springen, würde eine weitere Kaufwelle an 20.976 Punkte vorstellbar. Zum aktuellen Zeitpunkt wird diese Entwicklung jedoch nicht favorisiert.
Aktuelle Lage
USA-Schwäche dürfte am DAX nicht spurlos vorbeigehen!
DAX bei 20.329 Punkten
Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 20.387 / 20.461 / 20.522 und 20.635 Punkten, nach unten bei 20.200 / 20.031 / 19.800 / 19.648 Punkten.
Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
Unter Trump wird es definitiv volatiler werden
Gebert-Börsenindikator (Dezember)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Handelskrieg zwischen China und USA droht - Zölle nun doch nicht das erste Mittel?
Sentiment
DAX (Woche 02)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (07. Januar 2025): Bei 14,83% (Vortag: 14,94%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Januar 2025): Bei 33 (Vortag: 37 - Fear) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (31.12.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber merklich ausgebaut.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
1. Short-Einstieg unter 19.560 Punkten - Ziel bei 19.000 Punkten - Stopp bei 19.765 Punkten
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 37,58 - 37,59 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.572,00 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.572,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.329,95 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,40 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7MET | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 35,80 - 35,81 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 23.915,59 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 23.915,59 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.329,95 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,68 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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