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Durchbruch erzielt

DAX startet Rallyemodus


Der Deutsche Aktienindex DAX startete am letzten Handelstag der Vorwoche relativ bescheiden in den Tag, konnte aber intraday seine Gewinne dynamisch ausbauen und Bären klar hinter sich lassen. Die äußerst starke Tageskerze zeugt von Überzeugung der Käufer und könnte in wenigen Stunden unmittelbar auf frische Rekordhochs führen.

Dies untermauert auch die auf Wochenbasis hinterlassene Hammerkerze, die sich aus den letzten fünf Tageskerzen zusammensetzt. Im Zuge des dynamischen Wochengewinns auf 18.748 Punkte liegt nun die Vermutung eines Kaufsignals nahe, dass zunächst an die Rekordstände aus Mitte Mai bei 18.892 Punkten heranführen dürfte, darüber sollte das runde Niveau von 19.000 Punkten in den Fokus rücken. Der Bereich um 18.633 Zählern bietet hierbei nun eine hervorragende Unterstützung und kann sich für einen späteren Long-Einstieg bei einem Poolback auf dieses Niveau anbieten. Größere Verkaufssignale sind nach aktueller Lesart erst unterhalb von 18.200 Punkten zu erwarten, der 200-Tage-Durchschnitt bei 18.051 Punkten dürfte dann als Ziel in den Fokus geraten. Aber erst unterhalb dieser Kursmarke müssten längere Verluste sogar auf 17.500 Punkte zwingend eingeplant werden.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.748 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei   18.775 / 18.855 / 18.892 und 19.000  Punkten, nach unten bei 18.492 / 18.200 / 18.000 und 17.922 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX im steigenden Modus - Kaufsignal aktiviert.

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (12. Juli 2024): Bei 12,46 (Vortag: 13,29%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Juli 2024): Bei 56 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (09.07.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt leicht Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder aufgebaut (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen aber reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Chance ab 18.750 Punkten, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.630 Punkten setzen.
2. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
3. Short-Chance unter 18.000 Punkten, Ziel 17.875/17.500 Punkte, Stopp um 18.180 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

 Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände: 18.775 // 18.855 // 18.892 // 19.000 Punkte
Unterstützungen: 18.492 // 18.200 // 18.000 // 17.922 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 26,55 - 26,58 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.054,66 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.054,66 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.748,19 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 19.000 Punkte
Hebel: 7,04 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3GEL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 17,90 - 17,93 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 20.505,49 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 20.505,49 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.748,19 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,44 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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