DAX - Weiter seitwärts

DAX - Signalmarke bei 12.680 Punkten


Guten Morgen,

der DAX zeigte sich am Vortag weiter hochvolatil und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.709 Punkten auf der Oberseite und 12.459 Punkten auf der Unterseite. Zur Schlussglocke ging der DAX bei 12.489 Punkten aus dem regulären Handel. Nachbörslich wurde der Index dann aber, wie bereits in den Vortagen, wieder bis 12.560 Punkte hochgekauft.

Wichtig bleibt weiterhin die Signallinie bei 12.680 Punkten. Solange der DAX unter dieser Linie notiert, ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Erst über 12.680/12.700 Punkten würde der DAX neue Aufwärtsdynamik entwickeln können und ein weiterer Anstieg zu den Verlaufshochs bei 12.842 und 12.913 Punkten sowie zur runden Marke bei 13.000 Punkten möglich werden.

Sackt der DAX allerdings nachhaltig unter 12.500 Punkte ab ohne direkt wieder hochgekauft zu werden, dürfte der Index zunächst die Unterstützungen bei 12.380 und bei 12.000 Punkten anlaufen. Langfristig eintrüben würde sich die Lage für den DAX erst unter dem 200er- und 50er-EMA im Bereich von aktuell 11.860 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.489 Punkten, vorbörslich bei 12.550 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.450, 12.400 und 12.380 Punkten. Nach oben bei 12.500, 12.560 12.600, 12.680, 12.700, 12.840 und 12.910 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. (Schneller Trendwechsel in Seitwärtsphasen)

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Anfang Juli bis Ende Juli abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 11.300 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.000 Punkte erwartet. Erst unter 11.300 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben. 

Sentiment

DAX (Woche 28)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. Juli 2020): Bei 32,63% (Vortag 31,27%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.77
INDEX PUT/CALL RATIO 1.40
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.24
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.44
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.69
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.83
OEX PUT/CALL RATIO 2.67


(Quelle:  https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Juli 2020): Bei 52 (Vortag 48) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

 

Commitment of Traders (CoT-Report), (30.06.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch leicht long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen weiter ausgebaut. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1.  Short-Position um 12.650 Punkte eröffnet. Stopp 12.750  Punkte. Kursziel 12.000 Punkte.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.560 // 12.600 // 12.680 Punkte
Unterstützungen: 12.450 // 12.380 // 12.200 // 12.000 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.500 // 12.560 // 12.600 // 12.680 Punkte
Unterstützungen: 12.450 // 12.380 // 12.200 // 12.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HR0044 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 5,17 - 5,18 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.070,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.070,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.489,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 24,09 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ75S2 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,87 - 4,88 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.030,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.030,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.489,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.000,00 Punkte
Hebel: 25,58 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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