Eins auf den Deckel bekommen

DAX schwerfällig gestartet


Überraschend starke Fortschritte der Chinesen bei der Künstlichen Intelligenz hat Anleger zu Beginn dieser Woche weltweit aufschrecken lassen und Technologiewerte zeitweise um über 20 Prozent in die Verlustzone geschickt. Auch der DAX blieb hiervon nicht unberührt und büßte im regulären Xetra-Handel minus 0,53 Prozent auf 21.282 Punkte ein. Aus technischer Sicht zeigt der Widerstand um 21.500 Punkten Wirkung, einen Teil der Verluste konnte intraday aber wieder aufgeholt werden, was zeitgleich die Stärke des Barometers unterstreicht. Dennoch mehren sich die Anzeichen auf eine weitere Konsolidierung, zumal noch etliche Kurslücken der jüngeren Vergangenheit sperrangelweit offen stehen.

In den letzten Ausgaben wurde auf einen Kurslückenschluss unterhalb von 21.277 Punkten mit entsprechendem Korrekturpotenzial auf 21.045 Punkte hingewiesen. Dieses Szenario hat der DAX auf Stundenbasis nahezu vollständig abgearbeitet, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb der Verkaufsmarke blieb bislang aber aus! Der neue Fahrplan sieht daher erst unterhalb von 20.922 Punkten eine mögliche Korrekturfortsetzung auf 20.841 und darunter 20.675 Zähler vor. Auf der Oberseite müsste der DAX schon mindestens mehrere Tage oberhalb von 21.600 Punkten notieren, damit weitere Kursgewinne an 21.616 und 21.876 Punkte erfolgen können. Die erhöhte Volatilität der letzten Tage dürfte entsprechende Handelsansätze nicht unbedingt vereinfachen.

Aktuelle Lage

USA-Wirtschaft brummt - FED & EZB-Zinsentscheid in dieser Woche!

DAX bei 21.282 Punkten

Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 21.513 / 21.690 / 21.687 und 21.734 Punkten, nach unten bei 21.225 / 21.000 / 20.880 und 20.665 Punkten.

Gaps bei 21.045 / 20.675 / 20.176 / 19.924 / 19.287 und 18.965 Punkten.

Historische Saisonalität

Trump wieder im Amt - warten auf Impulse

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Handelskrieg zwischen China und USA droht - Zölle sollen schrittweise eingeführt werden...

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. Januar 2025): Bei 14,75% (Vortag: 14,51%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Januar 2025): Bei 39 (Vortag: 46 - Neutral) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (21.01.2025)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber fast um die Hälfte wieder reduziert!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber gut um ein Fünftel ausgebaut. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

1. Short-Einstieg unter 20.922 Punkten - Ziel bei 20.841/20.675 Punkten - Stopp bei 20.985 Punkten

 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 21.513 // 21.690 // 21.687 // 21.734 Punkte
Unterstützungen: 21.254 // 21.225 // 21.000 // 20.880 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 47,06 - 47,07 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.622,68 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.622,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 21.282,19 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 4,53 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3P21 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 50,75 - 50,76 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 26.412,51 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 26.412,51 Punkte akt. Kurs Basiswert: 21.282,19 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 4,20 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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