Zentralbanken im Fokus
DAX rutscht weiter ab
Neben der US-Notenbank Fed stehen in dieser Woche außerdem Zinsentscheide der Bank of England und der Bank of Japan (beide Donnerstag) an. Am Freitag entscheidet zudem die chinesische Notenbank über ihre sogenannte Loan Prime Rate.
Trotz der sehr wichtigen Daten zum Ende dieses Jahres scheint beim deutschen Leitbarometer DAX vorläufig die Luft raus zu sein, nachdem der Index am Freitag mit einem nachhaltigen Ausbruch über seine bisherigen Rekordstände gescheitert war. Abschläge auf 20.220 und darunter auf 20.038 Punkte kämen insofern nicht überraschend, idealerweise setzt der Index auf 19.800 Punkte zurück. Eines der zuletzt genannten Niveaus könnte im Anschluss als Sprungbrett für einen neuerlichen Rallyeschub dienen und entsprechend frische Rekorde aufstellen. Mittelfristig wird für den DAX immer noch ein Anstieg auf 20.976 Punkte favorisiert, ein solches Szenario würde entsprechend früher einsetzen, sobald es gelingt, das aktuelle Rekordhoch vom Freitag bei 20.522 Punkten dynamisch zu überwinden.
Aktuelle Lage
DAX im Konsolidierungsmodus!
DAX bei 20.313 Punkten
Indikatoren übergeordnet zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 20.461 / 20.506 / 20.634 und 20.733 Punkten, nach unten bei 20.085 / 20.000 / 19.754 und 19.674 Punkten.
Gaps bei 20.038 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal im Dezember steigend - Jahresendrallye läuft!
Gebert-Börsenindikator (Dezember)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Handelskrieg zwischen China und USA spitzt sich zu - neue Eskalationsstufe erreicht!
Sentiment
DAX (Woche 51)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (13. Dezember 2024): Bei 13,13% (Vortag: 12,88%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Dezember 2024): Bei 56 (Vortag: 50 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (10.12.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber merklich ausgebaut.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber nur minimal weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
1. Short-Einstieg unter 20.220 Punkten - Ziele bei 20.038 und 19.800 Punkten - Stopp bei 20.335 Punkten - Tagesschlusskurs vorausgesetzt - spekulativ!
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 38,42 - 38,43 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.509,29 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.509,29 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.313,82 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 20.976 Punkte | |
| Hebel: | 5,30 | Kurschance: | ||
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
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| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7MET | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 35,57 - 35,58 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 23.916,60 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 23.916,60 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.313,82 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,72 | Kurschance: | ||
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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